| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6070 | -0.12% | 1.6070 |
| 2025-04-02 | 1.6090 | -1.83% | 1.6090 |
| 2025-04-01 | 1.6390 | -0.97% | 1.6390 |
| 2025-03-31 | 1.6550 | +1.66% | 1.6550 |
| 2025-03-28 | 1.6280 | +2.26% | 1.6280 |
| 2025-03-27 | 1.5920 | -0.44% | 1.5920 |
| 2025-03-26 | 1.5990 | -0.37% | 1.5990 |
| 2025-03-25 | 1.6050 | +0.50% | 1.6050 |
| 2025-03-24 | 1.5970 | -0.44% | 1.5970 |
| 2025-03-21 | 1.6040 | -2.14% | 1.6040 |
| 2025-03-20 | 1.6390 | -0.55% | 1.6390 |
| 2025-03-19 | 1.6480 | +0.98% | 1.6480 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 0.0001 | 96.57 |
| 019345 | 交银医疗健康混合发起A | -0.0018 | 87.64 |
| 012282 | 中欧睿智精选一年混合 | -0.0022 | 87.81 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 0.0026 | 81.48 |
| 021631 | 兴银聚优智选混合发起A | 0.0037 | 85.94 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -0.0043 | 88.89 |
| 015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 0.0043 | 81.55 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 0.0043 | 83.58 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A | -0.0048 | 87.41 |
| 012358 | 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.0048 | 85.50 |
| 005699 | 工银新经济人民币 | 0.0052 | 92.80 |
| 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.0070 | 87.74 |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.0072 | 82.24 |
| 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | 0.0072 | 81.79 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 0.0075 | 80.77 |
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
投资目标: 深入研究影响黄金、珠宝及稀有金属等防御性资产价格的主要因素,把握不同市场环境下防御性资产的长期价格趋势和短期市场波动,通过精选投资于金银珠宝主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +0.94% | -1.50% | -1.80% | 98/2329（优秀） |
| 近一月 | +13.57% | -0.55% | -0.69% | 12/2337（优秀） |
| 近三月 | +16.96% | +4.92% | +2.29% | 119/2326（优秀） |
| 近六月 | +1.52% | +1.61% | -3.89% | 928/2295（一般） |
| 近一年 | +2.10% | +7.48% | +8.23% | 1502/2257（差） |
| 近两年 | +14.79% | -7.25% | -5.60% | 81/2146（优秀） |
| 近三年 | +33.14% | -7.62% | -9.70% | 36/2025（优秀） |
| 近五年 | +66.01% | +25.66% | +3.99% | 181/1723（优秀） |
| 今年来 | +20.10% | +1.97% | -1.87% | 34/2324（优秀） |
| 成立以来 | +60.70% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.6090
(2025-04-02)
估算净值:
1.6144(+0.33%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
54.55(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 69257.32 | +16.74% | +11591.56 | 30 | 1.38 | 80848.88 |
| RSI | 60996.02 | +12.55% | +7656.62 | 71 | 1.43 | 68652.64 |
| Fixed Drop | 32528.30 | -6.31% | -2053.90 | 108 | 1.72 | 30474.40 |
| Periodic | 13933.93 | -6.72% | -936.72 | 47 | 1.72 | 12997.21 |
| Dynamic Drop | 46921.13 | -9.81% | -4602.50 | 108 | 1.78 | 42318.63 |
| MA5 | 55579.58 | -15.23% | -8467.49 | 116 | 1.90 | 47112.09 |