基金详情 (000574)
基本信息
- 全称: 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2014-04-10
- 最新规模: 10.19亿元
- 最新评级: ★★★★☆
- 基金公司: 宝盈基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 杨思亮
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
投资目标: 本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 3.1860 | +0.60% | 3.8740 |
| 2025-04-02 | 3.1670 | -0.03% | 3.8550 |
| 2025-04-01 | 3.1680 | +0.28% | 3.8560 |
| 2025-03-31 | 3.1590 | -0.85% | 3.8470 |
| 2025-03-28 | 3.1860 | -0.56% | 3.8740 |
| 2025-03-27 | 3.2040 | +0.25% | 3.8920 |
| 2025-03-26 | 3.1960 | -0.16% | 3.8840 |
| 2025-03-25 | 3.2010 | +0.25% | 3.8890 |
| 2025-03-24 | 3.1930 | +0.06% | 3.8810 |
| 2025-03-21 | 3.1910 | -0.25% | 3.8790 |
| 2025-03-20 | 3.1990 | -0.71% | 3.8870 |
| 2025-03-19 | 3.2220 | +0.28% | 3.9100 |