基金详情 (161831)
基本信息
- 全称: 银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2014-04-09
- 最新规模: 2.20亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 银华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 李宜璇
投资信息
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)
投资目标: 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现基金资产的长期增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7738 | -1.35% | 0.7738 |
| 2025-04-02 | 0.7844 | -0.06% | 0.7844 |
| 2025-04-01 | 0.7849 | +0.18% | 0.7849 |
| 2025-03-31 | 0.7835 | -1.33% | 0.7835 |
| 2025-03-28 | 0.7941 | -0.91% | 0.7941 |
| 2025-03-27 | 0.8014 | +0.35% | 0.8014 |
| 2025-03-26 | 0.7986 | +0.43% | 0.7986 |
| 2025-03-25 | 0.7952 | -2.72% | 0.7952 |
| 2025-03-24 | 0.8174 | +1.30% | 0.8174 |
| 2025-03-21 | 0.8069 | -2.50% | 0.8069 |
| 2025-03-20 | 0.8276 | -2.33% | 0.8276 |
| 2025-03-19 | 0.8473 | -0.25% | 0.8473 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.44% | -2.41% | -1.80% | 79/133（差） |
| 近一月 | -0.83% | -1.85% | -0.69% | 74/133（差） |
| 近三月 | +16.91% | +4.32% | +2.29% | 77/131（差） |
| 近六月 | +12.98% | +3.46% | -3.89% | 49/124（一般） |
| 近一年 | +47.00% | +18.20% | +8.23% | 40/110（一般） |
| 近两年 | +27.56% | +24.78% | -5.60% | 20/74（良好） |
| 近三年 | +27.27% | +25.97% | -9.70% | 22/55（一般） |
| 近五年 | -9.85% | +63.01% | +3.99% | 23/23（差） |
| 今年来 | +15.32% | +4.03% | -1.87% | 77/131（差） |
| 成立以来 | -7.13% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0105 | 88.98 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0573 | 88.11 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0611 | 87.38 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0799 | 80.27 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0953 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0973 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1126 | 91.81 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1168 | 92.97 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1172 | 92.24 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1229 | 92.82 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1279 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1563 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1566 | 89.06 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1708 | 80.15 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1737 | 92.99 |