| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7869 | +0.27% | 0.7869 |
| 2025-05-22 | 0.7848 | -1.21% | 0.7848 |
| 2025-05-21 | 0.7944 | +0.84% | 0.7944 |
| 2025-05-20 | 0.7878 | +1.43% | 0.7878 |
| 2025-05-19 | 0.7767 | -0.26% | 0.7767 |
| 2025-05-16 | 0.7787 | -0.56% | 0.7787 |
| 2025-05-15 | 0.7831 | -1.09% | 0.7831 |
| 2025-05-14 | 0.7917 | +2.39% | 0.7917 |
| 2025-05-13 | 0.7732 | -2.36% | 0.7732 |
| 2025-05-12 | 0.7919 | +2.90% | 0.7919 |
| 2025-05-09 | 0.7696 | -0.05% | 0.7696 |
| 2025-05-08 | 0.7700 | +0.65% | 0.7700 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.05% | -0.43% | -0.18% | 43/142（一般） |
| 近一月 | +4.56% | +6.14% | +2.52% | 43/142（一般） |
| 近三月 | -1.85% | -2.19% | -2.42% | 78/137（差） |
| 近六月 | +23.16% | +8.50% | +0.43% | 36/130（良好） |
| 近一年 | +31.50% | +16.97% | +6.60% | 52/118（一般） |
| 近两年 | +34.49% | +29.64% | -0.79% | 31/80（一般） |
| 近三年 | +33.12% | +39.65% | -4.24% | 16/61（良好） |
| 近五年 | -7.78% | +46.81% | +1.52% | 20/23（差） |
| 今年来 | +17.27% | +7.63% | -1.34% | 36/133（良好） |
| 成立以来 | -5.55% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0010 | 86.25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0056 | 87.92 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0130 | 81.85 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0175 | 92.97 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0186 | 92.30 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0190 | 85.72 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.0233 | 92.82 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0247 | 81.98 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0265 | 82.95 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.0338 | 87.38 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0843 | 95.39 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0876 | 88.98 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.0919 | 80.20 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -0.0928 | 85.35 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1012 | 92.99 |
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)
投资目标: 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内,以实现基金资产的长期增值。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
0.7848
(2025-05-22)
估算净值:
0.7871(+0.29%)
(2025-05-23 16:00)
RSI指标:
63.93(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 22105.57 | +21.45% | +4741.21 | 15 | 0.65 | 26846.78 |
| RSI | 34529.38 | +17.66% | +6099.52 | 47 | 0.67 | 40628.90 |
| MA5 | 153019.60 | +16.50% | +25242.06 | 105 | 0.68 | 178261.66 |
| Periodic | 36557.88 | +14.71% | +5376.00 | 46 | 0.69 | 41933.88 |
| Fixed Drop | 88517.27 | +14.41% | +12758.99 | 115 | 0.69 | 101276.26 |
| Dynamic Drop | 133873.56 | +14.06% | +18821.52 | 115 | 0.69 | 152695.08 |