基金详情 (021615)
基本信息
- 全称: 华泰紫金中证全指软件指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-06-27
- 最新规模: 0.27亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华泰证券(上海)资产管理
- 托管人: 兴业银行
- 基金经理: 毛甜
投资信息
业绩比较基准: 中证全指软件指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4705 | -0.33% | 1.4705 |
| 2025-04-02 | 1.4753 | +0.62% | 1.4753 |
| 2025-04-01 | 1.4662 | -1.23% | 1.4662 |
| 2025-03-31 | 1.4844 | -0.32% | 1.4844 |
| 2025-03-28 | 1.4892 | -0.58% | 1.4892 |
| 2025-03-27 | 1.4979 | +0.00% | 1.4979 |
| 2025-03-26 | 1.4979 | +0.03% | 1.4979 |
| 2025-03-25 | 1.4974 | -1.56% | 1.4974 |
| 2025-03-24 | 1.5212 | -1.17% | 1.5212 |
| 2025-03-21 | 1.5392 | -3.09% | 1.5392 |
| 2025-03-20 | 1.5882 | -1.29% | 1.5882 |
| 2025-03-19 | 1.6090 | -1.64% | 1.6090 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.83% | -1.87% | -1.80% | 1805/3624（一般） |
| 近一月 | -6.98% | -1.09% | -0.69% | 3415/3589（差） |
| 近三月 | +14.70% | +6.45% | +2.29% | 368/3444（优秀） |
| 近六月 | +15.97% | +2.62% | -3.89% | 356/3077（优秀） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +4.71% | +1.96% | -1.87% | 781/3442（良好） |
| 成立以来 | +47.05% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0011 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0519 | 80.18 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1125 | 87.38 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1372 | 84.52 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1753 | 88.11 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1912 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1972 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2122 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.2166 | 91.81 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.2507 | 88.98 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2509 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.2692 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.2716 | 89.06 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2853 | 82.39 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.2999 | 94.37 |