基金详情 (021465)
基本信息
- 全称: 海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-06-12
- 最新规模: 0.16亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 海富通基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 杜晓海,纪君凯
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通科技指数(经估值汇率调整)收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.5003 | -1.59% | 1.5003 |
| 2025-04-02 | 1.5245 | -0.20% | 1.5245 |
| 2025-04-01 | 1.5276 | +0.14% | 1.5276 |
| 2025-03-31 | 1.5254 | -1.87% | 1.5254 |
| 2025-03-28 | 1.5545 | -0.82% | 1.5545 |
| 2025-03-27 | 1.5673 | +0.86% | 1.5673 |
| 2025-03-26 | 1.5540 | +1.05% | 1.5540 |
| 2025-03-25 | 1.5378 | -3.48% | 1.5378 |
| 2025-03-24 | 1.5932 | +1.21% | 1.5932 |
| 2025-03-21 | 1.5741 | -3.54% | 1.5741 |
| 2025-03-20 | 1.6319 | -1.79% | 1.6319 |
| 2025-03-19 | 1.6617 | -0.22% | 1.6617 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.27% | -1.87% | -1.80% | 3455/3624（差） |
| 近一月 | -2.44% | -1.09% | -0.69% | 2452/3589（差） |
| 近三月 | +25.58% | +6.45% | +2.29% | 31/3444（优秀） |
| 近六月 | +24.46% | +2.62% | -3.89% | 73/3077（优秀） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +23.90% | +1.96% | -1.87% | 25/3442（优秀） |
| 成立以来 | +50.03% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0069 | 99.94 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0094 | 87.38 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0440 | 88.98 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0793 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0927 | 80.18 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1135 | 92.97 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1175 | 86.73 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1203 | 92.82 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1217 | 88.73 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.1311 | 88.11 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1470 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1505 | 82.10 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1516 | 92.24 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1525 | 80.15 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1723 | 92.99 |