基金详情 (020989)
基本信息
- 全称: 南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2024-05-21
- 最新规模: 0.95亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 张其思
投资信息
业绩比较基准: 经汇率调整后的恒生科技指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3387 | -1.89% | 1.3387 |
| 2025-04-02 | 1.3645 | +0.33% | 1.3645 |
| 2025-04-01 | 1.3600 | +0.16% | 1.3600 |
| 2025-03-31 | 1.3578 | -1.88% | 1.3578 |
| 2025-03-28 | 1.3838 | -1.45% | 1.3838 |
| 2025-03-27 | 1.4041 | +0.28% | 1.4041 |
| 2025-03-26 | 1.4002 | +0.86% | 1.4002 |
| 2025-03-25 | 1.3883 | -3.80% | 1.3883 |
| 2025-03-24 | 1.4431 | +1.61% | 1.4431 |
| 2025-03-21 | 1.4202 | -3.04% | 1.4202 |
| 2025-03-20 | 1.4647 | -3.09% | 1.4647 |
| 2025-03-19 | 1.5114 | -1.10% | 1.5114 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.66% | -2.41% | -1.80% | 101/133（差） |
| 近一月 | -4.03% | -1.85% | -0.69% | 113/133（差） |
| 近三月 | +19.44% | +4.32% | +2.29% | 55/131（一般） |
| 近六月 | +10.72% | +3.46% | -3.89% | 81/124（差） |
| 近一年 | -- | +18.20% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | +24.78% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +17.47% | +4.03% | -1.87% | 56/131（一般） |
| 成立以来 | +33.87% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0143 | 88.98 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0168 | 80.27 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0610 | 87.38 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0756 | 88.11 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1030 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1103 | 92.82 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1357 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1573 | 86.73 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.1579 | 80.15 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1598 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1852 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1892 | 92.24 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1913 | 92.99 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2024 | 82.10 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.2173 | 86.41 |