基金详情 (014424)
基本信息
- 全称: 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2021-12-28
- 最新规模: 10.17亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 博时基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 万琼
投资信息
业绩比较基准: 恒生医疗保健指数收益率(经估值汇率调整后)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即恒生医疗保健指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,预期年化跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7782 | -1.16% | 0.7782 |
| 2025-04-02 | 0.7873 | -0.15% | 0.7873 |
| 2025-04-01 | 0.7885 | +3.22% | 0.7885 |
| 2025-03-31 | 0.7639 | -0.42% | 0.7639 |
| 2025-03-28 | 0.7671 | +0.75% | 0.7671 |
| 2025-03-27 | 0.7614 | +4.37% | 0.7614 |
| 2025-03-26 | 0.7295 | +0.40% | 0.7295 |
| 2025-03-25 | 0.7266 | -1.88% | 0.7266 |
| 2025-03-24 | 0.7405 | -0.42% | 0.7405 |
| 2025-03-21 | 0.7436 | -3.59% | 0.7436 |
| 2025-03-20 | 0.7713 | +0.06% | 0.7713 |
| 2025-03-19 | 0.7708 | +1.05% | 0.7708 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.21% | -2.41% | -1.80% | 18/133（优秀） |
| 近一月 | +9.56% | -1.85% | -0.69% | 19/133（优秀） |
| 近三月 | +29.98% | +4.32% | +2.29% | 20/131（良好） |
| 近六月 | +11.17% | +3.46% | -3.89% | 75/124（差） |
| 近一年 | +35.53% | +18.20% | +8.23% | 78/110（差） |
| 近两年 | -8.01% | +24.78% | -5.60% | 72/74（差） |
| 近三年 | -5.04% | +25.97% | -9.70% | 50/55（差） |
| 近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +25.58% | +4.03% | -1.87% | 20/131（良好） |
| 成立以来 | -22.18% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0060 | 80.27 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0148 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0152 | 90.61 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0225 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0287 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0319 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0322 | 88.73 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0524 | 99.94 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0766 | 82.10 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0884 | 88.11 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1006 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1438 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1926 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1930 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1936 | 81.25 |