基金详情 (012345)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.8965 | -0.07% | 0.8965 |
| 2025-05-22 | 0.8971 | -0.47% | 0.8971 |
| 2025-05-21 | 0.9013 | +0.38% | 0.9013 |
| 2025-05-20 | 0.8979 | +0.83% | 0.8979 |
| 2025-05-19 | 0.8905 | -0.56% | 0.8905 |
| 2025-05-16 | 0.8955 | -0.23% | 0.8955 |
| 2025-05-15 | 0.8976 | -1.01% | 0.8976 |
| 2025-05-14 | 0.9068 | +0.10% | 0.9068 |
| 2025-05-13 | 0.9059 | -0.56% | 0.9059 |
| 2025-05-12 | 0.9110 | +2.11% | 0.9110 |
| 2025-05-09 | 0.8922 | -0.10% | 0.8922 |
| 2025-05-08 | 0.8931 | +1.20% | 0.8931 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.50% | +1.06% | +2.00% | 482/4703（优秀） |
| 近一月 | +5.18% | +7.06% | +4.32% | 3103/4688（差） |
| 近三月 | -3.24% | +0.28% | -1.20% | 3314/4622（差） |
| 近六月 | -4.55% | -1.35% | -6.28% | 2950/4523（差） |
| 近一年 | +0.26% | +5.73% | +4.96% | 2676/4268（差） |
| 近两年 | +5.50% | -5.82% | -4.51% | 677/3687（良好） |
| 近三年 | +10.34% | -4.26% | -0.81% | 493/2924（良好） |
| 近五年 | -- | +12.77% | -2.96% | -- |
| 今年来 | -2.64% | +3.35% | -2.26% | 3808/4581（差） |
| 成立以来 | -10.78% | -- | -- | -- |