基金详情 (011609)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7628 | -0.97% | 0.7628 |
| 2025-05-22 | 0.7703 | -0.45% | 0.7703 |
| 2025-05-21 | 0.7738 | -0.21% | 0.7738 |
| 2025-05-20 | 0.7754 | +0.23% | 0.7754 |
| 2025-05-19 | 0.7736 | +0.00% | 0.7736 |
| 2025-05-16 | 0.7736 | -0.53% | 0.7736 |
| 2025-05-15 | 0.7777 | -1.21% | 0.7777 |
| 2025-05-14 | 0.7872 | +0.40% | 0.7872 |
| 2025-05-13 | 0.7841 | -0.15% | 0.7841 |
| 2025-05-12 | 0.7853 | +0.46% | 0.7853 |
| 2025-05-09 | 0.7817 | -1.85% | 0.7817 |
| 2025-05-08 | 0.7964 | -0.34% | 0.7964 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.40% | -0.42% | -0.18% | 3165/3906（差） |
| 近一月 | -2.98% | +1.77% | +2.52% | 3573/3795（差） |
| 近三月 | -9.96% | -4.23% | -2.42% | 2805/3551（差） |
| 近六月 | +1.05% | +1.73% | +0.43% | 1616/3215（差） |
| 近一年 | +29.57% | +12.77% | +6.60% | 269/2807（优秀） |
| 近两年 | -3.75% | +1.55% | -0.79% | 1357/2180（差） |
| 近三年 | -7.47% | +1.12% | -4.24% | 1212/1763（差） |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.87% | +1.21% | -1.34% | 2030/3435（差） |
| 成立以来 | -23.72% | -- | -- | -- |