基金详情 (011456)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7232 | -0.43% | 0.7232 |
| 2025-05-22 | 0.7263 | -1.21% | 0.7263 |
| 2025-05-21 | 0.7352 | -0.35% | 0.7352 |
| 2025-05-20 | 0.7378 | +0.79% | 0.7378 |
| 2025-05-19 | 0.7320 | -0.45% | 0.7320 |
| 2025-05-16 | 0.7353 | -0.65% | 0.7353 |
| 2025-05-15 | 0.7401 | -2.37% | 0.7401 |
| 2025-05-14 | 0.7581 | +0.38% | 0.7581 |
| 2025-05-13 | 0.7552 | -1.71% | 0.7552 |
| 2025-05-12 | 0.7683 | +2.91% | 0.7683 |
| 2025-05-09 | 0.7466 | -1.78% | 0.7466 |
| 2025-05-08 | 0.7601 | +0.37% | 0.7601 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.65% | +0.06% | -0.18% | 4039/4712（差） |
| 近一月 | -0.71% | +1.76% | +2.52% | 3939/4690（差） |
| 近三月 | -16.73% | -3.72% | -2.42% | 4342/4620（差） |
| 近六月 | +10.24% | +4.79% | +0.43% | 904/4524（良好） |
| 近一年 | +7.12% | +8.18% | +6.60% | 1985/4279（一般） |
| 近两年 | -13.66% | -4.71% | -0.79% | 2606/3701（差） |
| 近三年 | -21.35% | -9.37% | -4.24% | 2147/2948（差） |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +10.14% | +3.72% | -1.34% | 742/4574（良好） |
| 成立以来 | -27.68% | -- | -- | -- |