基金详情 (001955)
基本信息
- 全称: 中欧养老产业混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2016-05-13
- 最新规模: 26.40亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 中欧基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 许文星
投资信息
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%
投资目标: 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.8488 | +0.15% | 2.8488 |
| 2025-04-02 | 2.8446 | +0.21% | 2.8446 |
| 2025-04-01 | 2.8386 | +1.75% | 2.8386 |
| 2025-03-31 | 2.7897 | -0.14% | 2.7897 |
| 2025-03-28 | 2.7935 | -1.29% | 2.7935 |
| 2025-03-27 | 2.8299 | +0.57% | 2.8299 |
| 2025-03-26 | 2.8140 | -0.11% | 2.8140 |
| 2025-03-25 | 2.8172 | +0.01% | 2.8172 |
| 2025-03-24 | 2.8170 | -0.07% | 2.8170 |
| 2025-03-21 | 2.8191 | -0.74% | 2.8191 |
| 2025-03-20 | 2.8400 | -0.87% | 2.8400 |
| 2025-03-19 | 2.8649 | -0.24% | 2.8649 |