基金详情 (010618)
基本信息
- 全称: 兴业消费精选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2020-12-16
- 最新规模: 1.49亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 兴业证券
- 基金经理: 蒋丽丝
投资信息
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
投资目标: 通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与消费精选主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7388 | +0.35% | 0.7388 |
| 2025-04-02 | 0.7362 | +0.23% | 0.7362 |
| 2025-04-01 | 0.7345 | +0.37% | 0.7345 |
| 2025-03-31 | 0.7318 | +0.07% | 0.7318 |
| 2025-03-28 | 0.7313 | -0.58% | 0.7313 |
| 2025-03-27 | 0.7356 | +1.21% | 0.7356 |
| 2025-03-26 | 0.7268 | -0.06% | 0.7268 |
| 2025-03-25 | 0.7272 | -0.55% | 0.7272 |
| 2025-03-24 | 0.7312 | +0.15% | 0.7312 |
| 2025-03-21 | 0.7301 | -1.18% | 0.7301 |
| 2025-03-20 | 0.7388 | -1.10% | 0.7388 |
| 2025-03-19 | 0.7470 | -0.82% | 0.7470 |