基金详情 (010365)
实时净值
最新净值:
1.7530
(2025-04-02)
估算净值:
1.7314(-1.23%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
43.09(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2020-10-27
- 最新规模: 38.20亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 鹏华基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 张羽翔
投资信息
业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7329 | -1.15% | 1.7329 |
| 2025-04-02 | 1.7530 | +0.28% | 1.7530 |
| 2025-04-01 | 1.7481 | +0.20% | 1.7481 |
| 2025-03-31 | 1.7446 | +0.25% | 1.7446 |
| 2025-03-28 | 1.7403 | -0.68% | 1.7403 |
| 2025-03-27 | 1.7523 | -0.09% | 1.7523 |
| 2025-03-26 | 1.7539 | -0.54% | 1.7539 |
| 2025-03-25 | 1.7635 | -0.94% | 1.7635 |
| 2025-03-24 | 1.7803 | +0.89% | 1.7803 |
| 2025-03-21 | 1.7646 | -0.98% | 1.7646 |
| 2025-03-20 | 1.7820 | -0.87% | 1.7820 |
| 2025-03-19 | 1.7976 | +0.24% | 1.7976 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.11% | -1.87% | -1.80% | 882/3624（良好） |
| 近一月 | +1.07% | -1.09% | -0.69% | 928/3589（良好） |
| 近三月 | +13.56% | +6.45% | +2.29% | 442/3444（优秀） |
| 近六月 | +20.61% | +2.62% | -3.89% | 188/3077（优秀） |
| 近一年 | +41.00% | +14.73% | +8.23% | 169/2697（优秀） |
| 近两年 | +50.16% | -2.53% | -5.60% | 4/2116（优秀） |
| 近三年 | +43.99% | -3.48% | -9.70% | 14/1719（优秀） |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +10.92% | +1.96% | -1.87% | 264/3442（优秀） |
| 成立以来 | +73.29% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0035 | 89.11 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0073 | 86.53 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0161 | 91.78 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.0177 | 89.59 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0179 | 91.24 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.0195 | 82.49 |
| 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0196 | 89.44 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.0233 | 81.25 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0328 | 87.38 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0446 | 89.03 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0499 | 90.61 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -0.0867 | 82.70 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0932 | 99.94 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0973 | 82.39 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1188 | 88.98 |