| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2502 | +0.65% | 1.2562 |
| 2025-04-02 | 1.2421 | +0.31% | 1.2481 |
| 2025-04-01 | 1.2383 | +0.10% | 1.2443 |
| 2025-03-31 | 1.2371 | +0.19% | 1.2431 |
| 2025-03-28 | 1.2348 | -0.03% | 1.2408 |
| 2025-03-27 | 1.2352 | -0.04% | 1.2412 |
| 2025-03-26 | 1.2357 | +0.19% | 1.2417 |
| 2025-03-25 | 1.2333 | +0.13% | 1.2393 |
| 2025-03-24 | 1.2317 | +0.11% | 1.2377 |
| 2025-03-21 | 1.2304 | -0.09% | 1.2364 |
| 2025-03-20 | 1.2315 | +0.42% | 1.2375 |
| 2025-03-19 | 1.2264 | +0.09% | 1.2324 |
业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.21% | +0.34% | -1.80% | 10/578（优秀） |
| 近一月 | +0.42% | +0.28% | -0.69% | 58/575（优秀） |
| 近三月 | -0.72% | -0.17% | +2.29% | 515/560（差） |
| 近六月 | +4.83% | +1.98% | -3.89% | 20/525（优秀） |
| 近一年 | +8.26% | +3.67% | +8.23% | 19/440（优秀） |
| 近两年 | +16.30% | +7.64% | -5.60% | 5/328（优秀） |
| 近三年 | +18.78% | +10.35% | -9.70% | 13/255（优秀） |
| 近五年 | +24.52% | +17.56% | +3.99% | 11/127（优秀） |
| 今年来 | -0.03% | -0.02% | -1.87% | 198/560（一般） |
| 成立以来 | +25.66% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.2421
(2025-04-02)
估算净值:
1.2515(+0.7640%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
76.34(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +3.79% | +1818.79 | 48 | 1.20 | 49818.79 |
| MA5 | 156000.00 | +3.54% | +5521.97 | 78 | 1.21 | 161521.97 |
| Dynamic Drop | 86860.70 | +3.24% | +2815.29 | 84 | 1.21 | 89675.99 |
| Fixed Drop | 84000.00 | +3.23% | +2713.49 | 84 | 1.21 | 86713.49 |
| RSI | 44000.00 | +2.13% | +937.97 | 36 | 1.22 | 44937.97 |
| ERSI | 32000.00 | +1.05% | +335.35 | 16 | 1.24 | 32335.35 |