基金详情 (006962)
基本信息
- 全称: 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金
- 类型: 指数型-固收
- 成立日期: 2019-03-15
- 最新规模: 70.72亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 邮储银行
- 基金经理: 朱佳
投资信息
业绩比较基准: 中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3471 | +0.67% | 1.3971 |
| 2025-04-02 | 1.3382 | +0.31% | 1.3882 |
| 2025-04-01 | 1.3341 | +0.06% | 1.3841 |
| 2025-03-31 | 1.3333 | +0.20% | 1.3833 |
| 2025-03-28 | 1.3306 | -0.07% | 1.3806 |
| 2025-03-27 | 1.3315 | -0.08% | 1.3815 |
| 2025-03-26 | 1.3326 | +0.24% | 1.3826 |
| 2025-03-25 | 1.3294 | +0.12% | 1.3794 |
| 2025-03-24 | 1.3278 | +0.12% | 1.3778 |
| 2025-03-21 | 1.3262 | -0.09% | 1.3762 |
| 2025-03-20 | 1.3274 | +0.43% | 1.3774 |
| 2025-03-19 | 1.3217 | +0.12% | 1.3717 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.17% | +0.34% | -1.80% | 15/578（优秀） |
| 近一月 | +0.33% | +0.28% | -0.69% | 133/575（良好） |
| 近三月 | -0.63% | -0.17% | +2.29% | 480/560（差） |
| 近六月 | +5.04% | +1.98% | -3.89% | 14/525（优秀） |
| 近一年 | +8.40% | +3.67% | +8.23% | 9/440（优秀） |
| 近两年 | +16.62% | +7.64% | -5.60% | 3/328（优秀） |
| 近三年 | +21.09% | +10.35% | -9.70% | 4/255（优秀） |
| 近五年 | +28.80% | +17.56% | +3.99% | 5/127（优秀） |
| 今年来 | +0.04% | -0.02% | -1.87% | 154/560（良好） |
| 成立以来 | +40.14% | -- | -- | -- |