业绩比较基准: 95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1440 | +0.68% | 1.3283 |
| 2025-04-02 | 1.1363 | +0.35% | 1.3206 |
| 2025-04-01 | 1.1323 | +0.18% | 1.3166 |
| 2025-03-31 | 1.1303 | +0.14% | 1.3146 |
| 2025-03-28 | 1.1287 | +0.02% | 1.3130 |
| 2025-03-27 | 1.1285 | -0.02% | 1.3128 |
| 2025-03-26 | 1.1287 | +0.13% | 1.3130 |
| 2025-03-25 | 1.1272 | +0.13% | 1.3115 |
| 2025-03-24 | 1.1257 | +0.03% | 1.3100 |
| 2025-03-21 | 1.1254 | -0.04% | 1.3097 |
| 2025-03-20 | 1.1258 | +0.45% | 1.3101 |
| 2025-03-19 | 1.1208 | +0.06% | 1.3051 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.37% | +0.34% | -1.80% | 5/578（优秀） |
| 近一月 | +0.38% | +0.28% | -0.69% | 87/575（良好） |
| 近三月 | -1.03% | -0.17% | +2.29% | 556/560（差） |
| 近六月 | +4.66% | +1.98% | -3.89% | 30/525（优秀） |
| 近一年 | +8.19% | +3.67% | +8.23% | 21/440（优秀） |
| 近两年 | +15.53% | +7.64% | -5.60% | 12/328（优秀） |
| 近三年 | +19.54% | +10.35% | -9.70% | 10/255（优秀） |
| 近五年 | +25.88% | +17.56% | +3.99% | 9/127（优秀） |
| 今年来 | -0.33% | -0.02% | -1.87% | 466/560（差） |
| 成立以来 | +36.70% | -- | -- | -- |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +2.72% | +1303.25 | 48 | 1.11 | 49303.25 |
| MA5 | 180000.00 | +2.52% | +4544.48 | 90 | 1.12 | 184544.48 |
| RSI | 63000.00 | +2.39% | +1504.49 | 52 | 1.12 | 64504.49 |
| Fixed Drop | 84000.00 | +2.36% | +1979.59 | 84 | 1.12 | 85979.59 |
| Dynamic Drop | 87102.59 | +2.36% | +2051.90 | 84 | 1.12 | 89154.49 |
| ERSI | 65000.00 | +1.44% | +935.02 | 22 | 1.13 | 65935.02 |
最新净值:
1.1363
(2025-04-02)
估算净值:
1.1450(+0.7712%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
78.37(2025-04-03)