业绩比较基准: 95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差控制在3%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1459 | +0.69% | 1.3344 |
| 2025-04-02 | 1.1381 | +0.35% | 1.3266 |
| 2025-04-01 | 1.1341 | +0.18% | 1.3226 |
| 2025-03-31 | 1.1321 | +0.14% | 1.3206 |
| 2025-03-28 | 1.1305 | +0.02% | 1.3190 |
| 2025-03-27 | 1.1303 | -0.01% | 1.3188 |
| 2025-03-26 | 1.1304 | +0.12% | 1.3189 |
| 2025-03-25 | 1.1290 | +0.14% | 1.3175 |
| 2025-03-24 | 1.1274 | +0.02% | 1.3159 |
| 2025-03-21 | 1.1272 | -0.04% | 1.3157 |
| 2025-03-20 | 1.1276 | +0.45% | 1.3161 |
| 2025-03-19 | 1.1225 | +0.06% | 1.3110 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.38% | +0.34% | -1.80% | 4/578（优秀） |
| 近一月 | +0.39% | +0.28% | -0.69% | 79/575（优秀） |
| 近三月 | -1.00% | -0.17% | +2.29% | 555/560（差） |
| 近六月 | +4.71% | +1.98% | -3.89% | 25/525（优秀） |
| 近一年 | +8.29% | +3.67% | +8.23% | 16/440（优秀） |
| 近两年 | +15.76% | +7.64% | -5.60% | 10/328（优秀） |
| 近三年 | +19.90% | +10.35% | -9.70% | 9/255（优秀） |
| 近五年 | +26.51% | +17.56% | +3.99% | 8/127（优秀） |
| 今年来 | -0.30% | -0.02% | -1.87% | 450/560（差） |
| 成立以来 | +37.48% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.1381
(2025-04-02)
估算净值:
1.1468(+0.7712%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
78.62(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodic | 48000.00 | +2.74% | +1316.42 | 48 | 1.12 | 49316.42 |
| MA5 | 180000.00 | +2.55% | +4595.21 | 90 | 1.12 | 184595.21 |
| RSI | 63000.00 | +2.40% | +1511.62 | 52 | 1.12 | 64511.62 |
| Fixed Drop | 85000.00 | +2.35% | +1995.90 | 85 | 1.12 | 86995.90 |
| Dynamic Drop | 88116.66 | +2.35% | +2069.62 | 85 | 1.12 | 90186.28 |
| ERSI | 65000.00 | +1.46% | +947.21 | 22 | 1.13 | 65947.21 |