基金详情 (005255)
基本信息
- 全称: 浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2018-01-24
- 最新规模: 0.24亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 浦银安盛基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 俞瑾
投资信息
业绩比较基准: 恒生综合指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%
投资目标: 本基金通过积极主动的资产配置,在合理控制风险并保证充分流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9288 | -2.18% | 0.9288 |
| 2025-04-02 | 0.9495 | +0.03% | 0.9495 |
| 2025-04-01 | 0.9492 | +0.19% | 0.9492 |
| 2025-03-31 | 0.9474 | -1.98% | 0.9474 |
| 2025-03-28 | 0.9665 | -1.40% | 0.9665 |
| 2025-03-27 | 0.9802 | +0.75% | 0.9802 |
| 2025-03-26 | 0.9729 | +0.66% | 0.9729 |
| 2025-03-25 | 0.9665 | -3.77% | 0.9665 |
| 2025-03-24 | 1.0044 | +1.37% | 1.0044 |
| 2025-03-21 | 0.9908 | -3.55% | 0.9908 |
| 2025-03-20 | 1.0273 | -2.04% | 1.0273 |
| 2025-03-19 | 1.0487 | -0.45% | 1.0487 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -5.24% | -1.50% | -1.80% | 2295/2329（差） |
| 近一月 | -4.48% | -0.55% | -0.69% | 2068/2337（差） |
| 近三月 | +17.18% | +4.92% | +2.29% | 107/2326（优秀） |
| 近六月 | +11.61% | +1.61% | -3.89% | 239/2295（优秀） |
| 近一年 | +26.54% | +7.48% | +8.23% | 149/2257（优秀） |
| 近两年 | +12.54% | -7.25% | -5.60% | 110/2146（优秀） |
| 近三年 | +3.17% | -7.62% | -9.70% | 535/2025（良好） |
| 近五年 | +3.23% | +25.66% | +3.99% | 1371/1723（差） |
| 今年来 | +15.32% | +1.97% | -1.87% | 66/2324（优秀） |
| 成立以来 | -7.12% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0019 | 99.94 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0344 | 87.38 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0511 | 88.98 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0741 | 88.11 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1046 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1248 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1277 | 88.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1473 | 82.10 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1492 | 80.27 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1519 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1554 | 92.24 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.1818 | 92.97 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1881 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1882 | 89.06 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1886 | 92.82 |