基金详情 (519732)
基本信息
- 全称: 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-平衡
- 成立日期: 2013-09-04
- 最新规模: 29.16亿元
- 最新评级: ★★★☆☆
- 基金公司: 交银施罗德基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 黄鼎
投资信息
业绩比较基准: 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
投资目标: 本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 4.8480 | -0.51% | 4.8480 |
| 2025-04-02 | 4.8730 | +0.02% | 4.8730 |
| 2025-04-01 | 4.8720 | +0.00% | 4.8720 |
| 2025-03-31 | 4.8720 | -0.51% | 4.8720 |
| 2025-03-28 | 4.8970 | -0.63% | 4.8970 |
| 2025-03-27 | 4.9280 | -0.63% | 4.9280 |
| 2025-03-26 | 4.9590 | -0.12% | 4.9590 |
| 2025-03-25 | 4.9650 | +0.10% | 4.9650 |
| 2025-03-24 | 4.9600 | -0.14% | 4.9600 |
| 2025-03-21 | 4.9670 | -1.15% | 4.9670 |
| 2025-03-20 | 5.0250 | -0.40% | 5.0250 |
| 2025-03-19 | 5.0450 | -0.53% | 5.0450 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.62% | -1.06% | -1.80% | 47/61（差） |
| 近一月 | -0.82% | +0.13% | -0.69% | 46/61（差） |
| 近三月 | +7.04% | +2.93% | +2.29% | 8/61（优秀） |
| 近六月 | +6.53% | -1.41% | -3.89% | 3/61（优秀） |
| 近一年 | +13.14% | +5.15% | +8.23% | 4/61（优秀） |
| 近两年 | +0.98% | -4.27% | -5.60% | 21/54（一般） |
| 近三年 | +13.38% | -4.02% | -9.70% | 1/52（优秀） |
| 近五年 | +21.53% | +28.30% | +3.99% | 6/13（一般） |
| 今年来 | +3.74% | +0.86% | -1.87% | 12/61（良好） |
| 成立以来 | +384.80% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 320013 | 诺安全球黄金 | -0.0384 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -0.0443 | 90.61 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0551 | 84.52 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0584 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0586 | 86.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0600 | 82.10 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0623 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0695 | 92.24 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0896 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1067 | 80.18 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1189 | 99.94 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1415 | 89.18 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1416 | 82.39 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1420 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1445 | 81.25 |