基金详情 (501305)
基本信息
- 全称: 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2017-11-24
- 最新规模: 3.86亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 董瑾,晏阳
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通高股息投资指数收益率*95%(经估值汇率调整后)+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0949 | -1.38% | 1.0949 |
| 2025-04-02 | 1.1102 | +0.59% | 1.1102 |
| 2025-04-01 | 1.1037 | +1.14% | 1.1037 |
| 2025-03-31 | 1.0913 | -0.27% | 1.0913 |
| 2025-03-28 | 1.0942 | -0.47% | 1.0942 |
| 2025-03-27 | 1.0994 | +0.35% | 1.0994 |
| 2025-03-26 | 1.0956 | -0.26% | 1.0956 |
| 2025-03-25 | 1.0985 | -1.13% | 1.0985 |
| 2025-03-24 | 1.1110 | +0.73% | 1.1110 |
| 2025-03-21 | 1.1029 | -1.24% | 1.1029 |
| 2025-03-20 | 1.1167 | -0.41% | 1.1167 |
| 2025-03-19 | 1.1213 | -0.28% | 1.1213 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.41% | -1.87% | -1.80% | 508/3624（优秀） |
| 近一月 | +1.91% | -1.09% | -0.69% | 654/3589（良好） |
| 近三月 | +2.88% | +6.45% | +2.29% | 2266/3444（差） |
| 近六月 | +2.89% | +2.62% | -3.89% | 1116/3077（一般） |
| 近一年 | +21.74% | +14.73% | +8.23% | 668/2697（良好） |
| 近两年 | +26.17% | -2.53% | -5.60% | 111/2116（优秀） |
| 近三年 | +26.18% | -3.48% | -9.70% | 139/1719（优秀） |
| 近五年 | +34.06% | +24.34% | +3.99% | 313/947（一般） |
| 今年来 | +1.11% | +1.96% | -1.87% | 1579/3442（一般） |
| 成立以来 | +9.49% | -- | -- | -- |