基金详情 (501076)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3384 | -0.93% | 1.3384 |
| 2025-05-22 | 1.3509 | +0.52% | 1.3509 |
| 2025-05-21 | 1.3439 | +0.34% | 1.3439 |
| 2025-05-20 | 1.3393 | -0.52% | 1.3393 |
| 2025-05-19 | 1.3463 | +0.47% | 1.3463 |
| 2025-05-16 | 1.3400 | +0.07% | 1.3400 |
| 2025-05-15 | 1.3390 | -2.34% | 1.3390 |
| 2025-05-14 | 1.3711 | -1.05% | 1.3711 |
| 2025-05-13 | 1.3857 | -2.35% | 1.3857 |
| 2025-05-12 | 1.4191 | +3.08% | 1.4191 |
| 2025-05-09 | 1.3767 | -1.41% | 1.3767 |
| 2025-05-08 | 1.3964 | +0.91% | 1.3964 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.12% | -0.15% | -0.18% | 1305/2348（差） |
| 近一月 | +2.48% | +1.12% | +2.52% | 587/2343（良好） |
| 近三月 | -15.37% | -3.28% | -2.42% | 2175/2329（差） |
| 近六月 | -1.80% | +2.74% | +0.43% | 1812/2303（差） |
| 近一年 | -4.73% | +6.14% | +6.60% | 1945/2257（差） |
| 近两年 | -9.35% | -3.02% | -0.79% | 1424/2155（差） |
| 近三年 | -12.14% | -5.27% | -4.24% | 1294/2033（差） |
| 近五年 | +6.54% | +19.40% | +1.52% | 1191/1737（差） |
| 今年来 | +1.80% | +1.71% | -1.34% | 853/2318（一般） |
| 成立以来 | +33.84% | -- | -- | -- |