基金详情 (210002)
基本信息
- 全称: 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-灵活
- 成立日期: 2008-12-04
- 最新规模: 14.45亿元
- 最新评级: ★★★★★
- 基金公司: 金鹰基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 陈颖,张展华
投资信息
业绩比较基准: 中证红利指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%
投资目标: 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,兼顾投资的当期收益和长期增值,为基金持有人获取长期稳定回报。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1071 | -1.42% | 3.9196 |
| 2025-04-02 | 2.1374 | +0.06% | 3.9499 |
| 2025-04-01 | 2.1361 | +0.43% | 3.9486 |
| 2025-03-31 | 2.1269 | -0.19% | 3.9394 |
| 2025-03-28 | 2.1309 | -0.19% | 3.9434 |
| 2025-03-27 | 2.1350 | -0.10% | 3.9475 |
| 2025-03-26 | 2.1372 | +0.89% | 3.9497 |
| 2025-03-25 | 2.1184 | -0.30% | 3.9309 |
| 2025-03-24 | 2.1247 | -0.34% | 3.9372 |
| 2025-03-21 | 2.1319 | -2.18% | 3.9444 |
| 2025-03-20 | 2.1793 | -0.78% | 3.9918 |
| 2025-03-19 | 2.1965 | -1.33% | 4.0090 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.31% | -1.50% | -1.80% | 1057/2329（一般） |
| 近一月 | -2.51% | -0.55% | -0.69% | 1783/2337（差） |
| 近三月 | +9.26% | +4.92% | +2.29% | 472/2326（良好） |
| 近六月 | +14.47% | +1.61% | -3.89% | 180/2295（优秀） |
| 近一年 | +23.40% | +7.48% | +8.23% | 203/2257（优秀） |
| 近两年 | +13.26% | -7.25% | -5.60% | 101/2146（优秀） |
| 近三年 | +66.39% | -7.62% | -9.70% | 2/2025（优秀） |
| 近五年 | +149.73% | +25.66% | +3.99% | 16/1723（优秀） |
| 今年来 | +5.36% | +1.97% | -1.87% | 436/2324（良好） |
| 成立以来 | +580.64% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0606 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0632 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0648 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0686 | 92.24 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0701 | 84.52 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0739 | 91.81 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0772 | 80.27 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0821 | 90.61 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0879 | 87.38 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0885 | 89.06 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1439 | 82.10 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1601 | 82.39 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.1674 | 99.94 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.2462 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.2507 | 81.87 |