基金详情 (160717)
基本信息
- 全称: 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2010-09-30
- 最新规模: 2.90亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 嘉实基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 张钟玉
投资信息
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7526 | -1.16% | 0.7526 |
| 2025-04-02 | 0.7614 | -0.05% | 0.7614 |
| 2025-04-01 | 0.7618 | +0.20% | 0.7618 |
| 2025-03-31 | 0.7603 | -0.98% | 0.7603 |
| 2025-03-28 | 0.7678 | -0.81% | 0.7678 |
| 2025-03-27 | 0.7741 | +0.27% | 0.7741 |
| 2025-03-26 | 0.7720 | +0.36% | 0.7720 |
| 2025-03-25 | 0.7692 | -2.52% | 0.7692 |
| 2025-03-24 | 0.7891 | +1.19% | 0.7891 |
| 2025-03-21 | 0.7798 | -2.22% | 0.7798 |
| 2025-03-20 | 0.7975 | -2.12% | 0.7975 |
| 2025-03-19 | 0.8148 | -0.21% | 0.8148 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -2.78% | -2.41% | -1.80% | 44/133（一般） |
| 近一月 | +0.05% | -1.85% | -0.69% | 49/133（一般） |
| 近三月 | +16.65% | +4.32% | +2.29% | 78/131（差） |
| 近六月 | +14.53% | +3.46% | -3.89% | 19/124（良好） |
| 近一年 | +47.80% | +18.20% | +8.23% | 38/110（一般） |
| 近两年 | +33.18% | +24.78% | -5.60% | 4/74（优秀） |
| 近三年 | +35.80% | +25.97% | -9.70% | 2/55（优秀） |
| 近五年 | -0.54% | +63.01% | +3.99% | 13/23（差） |
| 今年来 | +14.87% | +4.03% | -1.87% | 78/131（差） |
| 成立以来 | -24.74% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0145 | 99.94 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | -0.0321 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0564 | 87.38 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0693 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0708 | 88.73 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | -0.0743 | 88.11 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0878 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0930 | 92.24 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 0.0951 | 92.97 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.1008 | 92.82 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1041 | 80.27 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1121 | 82.10 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1297 | 89.06 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1314 | 90.61 |
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.1565 | 92.99 |