| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.33% | +2.89% | +1.12% | 47/142（一般） |
| 近一月 | +7.79% | +10.06% | +3.08% | 87/142（差） |
| 近三月 | +2.15% | -0.70% | -1.27% | 61/137（一般） |
| 近六月 | +20.83% | +9.14% | -2.01% | 37/127（良好） |
| 近一年 | +28.13% | +15.21% | +6.83% | 33/116（良好） |
| 近两年 | +35.83% | +30.74% | -2.24% | 14/80（良好） |
| 近三年 | +41.53% | +40.12% | -1.70% | 4/61（优秀） |
| 近五年 | -1.53% | +49.65% | -0.61% | 13/23（差） |
| 今年来 | +15.89% | +7.83% | -1.16% | 69/133（差） |
| 成立以来 | -24.07% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0013 | 81.85 |
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0384 | 86.25 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.0410 | 92.30 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0417 | 87.92 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0530 | 85.72 |
| 000822 | 东海美丽中国A | -0.0737 | 85.35 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0890 | 83.59 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0988 | 81.04 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0989 | 95.39 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1015 | 82.95 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1015 | 81.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1093 | 87.38 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1444 | 80.20 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.1485 | 83.59 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1531 | 80.36 |
业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.7670 | +0.29% | 0.7670 |
| 2025-05-22 | 0.7648 | -1.15% | 0.7648 |
| 2025-05-21 | 0.7737 | +0.77% | 0.7737 |
| 2025-05-20 | 0.7678 | +1.39% | 0.7678 |
| 2025-05-19 | 0.7573 | -0.26% | 0.7573 |
| 2025-05-16 | 0.7593 | -0.46% | 0.7593 |
| 2025-05-15 | 0.7628 | -0.90% | 0.7628 |
| 2025-05-14 | 0.7697 | +2.23% | 0.7697 |
| 2025-05-13 | 0.7529 | -2.18% | 0.7529 |
| 2025-05-12 | 0.7697 | +2.72% | 0.7697 |
| 2025-05-09 | 0.7493 | -0.01% | 0.7493 |
| 2025-05-08 | 0.7494 | +0.64% | 0.7494 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 57000.00 | +26.17% | +14916.23 | 51 | 0.61 | 71916.23 |
| ERSI | 26000.00 | +20.48% | +5326.01 | 12 | 0.64 | 31326.01 |
| Periodic | 38569.92 | +15.12% | +5833.45 | 48 | 0.67 | 44403.37 |
| MA5 | 149091.50 | +14.88% | +22177.84 | 103 | 0.67 | 171269.34 |
| Fixed Drop | 83395.08 | +12.99% | +10830.52 | 109 | 0.68 | 94225.60 |
| Dynamic Drop | 121977.55 | +12.95% | +15795.17 | 109 | 0.68 | 137772.72 |
最新净值:
0.7648
(2025-05-22)
估算净值:
0.7670(+0.29%)
(2025-05-23 16:00)
RSI指标:
65.87(2025-05-23)