| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.08% | +0.58% | +1.12% | 163/3884（优秀） |
| 近一月 | +5.97% | +3.69% | +3.08% | 720/3771（良好） |
| 近三月 | +7.28% | -1.64% | -1.27% | 123/3545（优秀） |
| 近六月 | +14.17% | -0.06% | -2.01% | 192/3182（优秀） |
| 近一年 | +14.23% | +12.68% | +6.83% | 963/2797（一般） |
| 近两年 | +32.62% | +0.97% | -2.24% | 93/2162（优秀） |
| 近三年 | +15.93% | +4.47% | -1.70% | 452/1752（良好） |
| 近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +8.67% | +1.64% | -1.16% | 321/3435（优秀） |
| 成立以来 | +15.21% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1704 | +0.01% | 1.1704 |
| 2025-05-22 | 1.1703 | -0.51% | 1.1703 |
| 2025-05-21 | 1.1763 | +0.89% | 1.1763 |
| 2025-05-20 | 1.1659 | +0.96% | 1.1659 |
| 2025-05-19 | 1.1548 | +0.23% | 1.1548 |
| 2025-05-16 | 1.1521 | -0.30% | 1.1521 |
| 2025-05-15 | 1.1556 | -0.42% | 1.1556 |
| 2025-05-14 | 1.1605 | +1.90% | 1.1605 |
| 2025-05-13 | 1.1389 | -0.38% | 1.1389 |
| 2025-05-12 | 1.1433 | +1.30% | 1.1433 |
| 2025-05-09 | 1.1286 | +0.37% | 1.1286 |
| 2025-05-08 | 1.1244 | +0.10% | 1.1244 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 007361 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0153 | 86.25 |
| 007360 | 易方达中短期美元债(Q | -0.0189 | 87.92 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.0248 | 85.72 |
| 000822 | 东海美丽中国A | 0.0309 | 85.35 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 0.0355 | 92.30 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0393 | 95.39 |
| 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.0465 | 81.04 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0510 | 81.85 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.1012 | 83.59 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1393 | 80.36 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1506 | 80.20 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1542 | 81.98 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.1573 | 82.95 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1816 | 87.38 |
| 001135 | 益民品质升级混合A | 0.1970 | 82.69 |
业绩比较基准: 经估值汇率调整后的恒生中国内地企业高股息率指数收益率
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
1.1703
(2025-05-22)
估算净值:
1.1685(-0.15%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
80.33(2025-05-23)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 25000.00 | +23.03% | +5756.90 | 19 | 0.95 | 30756.90 |
| Dynamic Drop | 118081.37 | +12.99% | +15337.87 | 107 | 1.04 | 133419.24 |
| MA5 | 139344.02 | +12.97% | +18073.31 | 98 | 1.04 | 157417.33 |
| Fixed Drop | 85209.28 | +12.91% | +11002.44 | 107 | 1.04 | 96211.72 |
| RSI | 40064.27 | +12.83% | +5139.12 | 56 | 1.04 | 45203.39 |
| Periodic | 32816.13 | +7.74% | +2539.84 | 47 | 1.09 | 35355.97 |