基金详情 (021896)
基本信息
- 全称: 国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-11-19
- 最新规模: 0.08亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国投瑞银基金
- 托管人: 招商银行
- 基金经理: 赵建,钱瀚
投资信息
业绩比较基准: 中证机器人指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1109 | -2.05% | 1.1109 |
| 2025-04-02 | 1.1341 | +1.07% | 1.1341 |
| 2025-04-01 | 1.1221 | -0.84% | 1.1221 |
| 2025-03-31 | 1.1316 | -1.36% | 1.1316 |
| 2025-03-28 | 1.1472 | -0.94% | 1.1472 |
| 2025-03-27 | 1.1581 | -0.51% | 1.1581 |
| 2025-03-26 | 1.1640 | +0.90% | 1.1640 |
| 2025-03-25 | 1.1536 | -1.74% | 1.1536 |
| 2025-03-24 | 1.1740 | -0.60% | 1.1740 |
| 2025-03-21 | 1.1811 | -3.08% | 1.1811 |
| 2025-03-20 | 1.2186 | -0.73% | 1.2186 |
| 2025-03-19 | 1.2276 | -0.37% | 1.2276 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.08% | -1.87% | -1.80% | 3315/3624（差） |
| 近一月 | -5.05% | -1.09% | -0.69% | 2995/3589（差） |
| 近三月 | +19.25% | +6.45% | +2.29% | 147/3444（优秀） |
| 近六月 | -- | +2.62% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +12.93% | +1.96% | -1.87% | 206/3442（优秀） |
| 成立以来 | +11.09% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0515 | 87.38 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0837 | 81.36 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0837 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | -0.1023 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1309 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1342 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1439 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1535 | 91.81 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.1675 | 90.61 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合A | 0.1702 | 80.14 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.1812 | 89.06 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1950 | 82.10 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2273 | 82.39 |
| 017835 | 信澳匠心回报混合A | 0.2334 | 88.84 |
| 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.2399 | 84.22 |