| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0011 | -0.75% | 1.0011 |
| 2025-04-02 | 1.0087 | +0.48% | 1.0087 |
| 2025-04-01 | 1.0039 | +0.40% | 1.0039 |
| 2025-03-31 | 0.9999 | -2.55% | 0.9999 |
| 2025-03-28 | 1.0261 | -1.75% | 1.0261 |
| 2025-03-27 | 1.0444 | -0.62% | 1.0444 |
| 2025-03-26 | 1.0509 | -0.15% | 1.0509 |
| 2025-03-25 | 1.0525 | +1.71% | 1.0525 |
| 2025-03-24 | 1.0348 | +0.89% | 1.0348 |
| 2025-03-21 | 1.0257 | -4.01% | 1.0257 |
| 2025-03-20 | 1.0686 | -2.53% | 1.0686 |
| 2025-03-19 | 1.0963 | -2.68% | 1.0963 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0253 | 84.52 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0739 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0789 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0805 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0807 | 86.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0889 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0915 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0957 | 89.06 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1069 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1371 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1477 | 80.27 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1688 | 82.39 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1917 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1932 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1936 | 81.87 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.15% | -1.87% | -1.80% | 3360/3624（差） |
| 近一月 | -4.00% | -1.09% | -0.69% | 2745/3589（差） |
| 近三月 | +22.43% | +6.45% | +2.29% | 76/3444（优秀） |
| 近六月 | -- | +2.62% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +20.24% | +1.96% | -1.87% | 79/3442（优秀） |
| 成立以来 | +0.11% | -- | -- | -- |
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现一致的长期回报。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 23656.91 | +17.87% | +4227.97 | 16 | 0.85 | 27884.88 |
| RSI | 19594.27 | +8.71% | +1707.58 | 27 | 0.92 | 21301.85 |
| MA5 | 60754.92 | +1.94% | +1181.07 | 51 | 0.98 | 61935.99 |
| Fixed Drop | 30276.07 | +1.27% | +385.96 | 49 | 0.99 | 30662.03 |
| Dynamic Drop | 53563.12 | +0.27% | +146.01 | 49 | 1.00 | 53709.13 |
| Periodic | 12480.19 | +0.12% | +15.40 | 20 | 1.00 | 12495.59 |
最新净值:
1.0087
(2025-04-02)
估算净值:
1.0003(-0.83%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.88(2025-04-03)