基金详情 (021626)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.0390 | -1.13% | 1.0390 |
| 2025-05-22 | 1.0509 | -0.31% | 1.0509 |
| 2025-05-21 | 1.0542 | -1.54% | 1.0542 |
| 2025-05-20 | 1.0707 | +0.02% | 1.0707 |
| 2025-05-19 | 1.0705 | +1.06% | 1.0705 |
| 2025-05-16 | 1.0593 | +0.59% | 1.0593 |
| 2025-05-15 | 1.0531 | -2.21% | 1.0531 |
| 2025-05-14 | 1.0769 | +0.10% | 1.0769 |
| 2025-05-13 | 1.0758 | -0.41% | 1.0758 |
| 2025-05-12 | 1.0802 | -0.20% | 1.0802 |
| 2025-05-09 | 1.0824 | -1.93% | 1.0824 |
| 2025-05-08 | 1.1037 | -0.74% | 1.1037 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.92% | +0.06% | -0.18% | 4189/4712（差） |
| 近一月 | -7.21% | +1.76% | +2.52% | 4675/4690（差） |
| 近三月 | -11.86% | -3.72% | -2.42% | 3909/4620（差） |
| 近六月 | +3.90% | +4.79% | +0.43% | 2250/4524（一般） |
| 近一年 | -- | +8.18% | +6.60% | -- |
| 近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +3.82% | +3.72% | -1.34% | 1847/4574（一般） |
| 成立以来 | +3.90% | -- | -- | -- |