| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1806 | -1.65% | 1.1806 |
| 2025-05-22 | 1.2004 | -0.86% | 1.2004 |
| 2025-05-21 | 1.2108 | -0.61% | 1.2108 |
| 2025-05-20 | 1.2182 | +0.21% | 1.2182 |
| 2025-05-19 | 1.2157 | -0.43% | 1.2157 |
| 2025-05-16 | 1.2209 | +0.05% | 1.2209 |
| 2025-05-15 | 1.2203 | -3.10% | 1.2203 |
| 2025-05-14 | 1.2593 | +0.46% | 1.2593 |
| 2025-05-13 | 1.2535 | -0.44% | 1.2535 |
| 2025-05-12 | 1.2590 | +1.25% | 1.2590 |
| 2025-05-09 | 1.2435 | -1.69% | 1.2435 |
| 2025-05-08 | 1.2649 | +1.32% | 1.2649 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +1.97% | +1.72% | +2.00% | 1563/3865（一般） |
| 近一月 | +7.36% | +5.78% | +4.32% | 1007/3752（良好） |
| 近三月 | -7.11% | -0.65% | -1.20% | 3262/3541（差） |
| 近六月 | -5.39% | -4.12% | -6.28% | 1769/3146（差） |
| 近一年 | -- | +10.51% | +4.96% | -- |
| 近两年 | -- | -0.12% | -4.51% | -- |
| 近三年 | -- | +6.80% | -0.81% | -- |
| 近五年 | -- | +15.20% | -2.96% | -- |
| 今年来 | +2.19% | +1.05% | -2.26% | 1064/3437（一般） |
| 成立以来 | +24.35% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0113 | 81.04 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 | -0.0150 | 85.71 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | -0.0558 | 82.87 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0767 | 89.05 |
| 019630 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0787 | 81.98 |
| 007204 | 银华美元债精选债券(Q | -0.0845 | 82.95 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | -0.0892 | 82.57 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | -0.0916 | 81.93 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合 | -0.0977 | 81.27 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.1163 | 81.85 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1181 | 83.59 |
| 002849 | 金信智能中国2025混合A | 0.1378 | 86.33 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.1532 | 80.12 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QD | -0.1541 | 80.20 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1553 | 87.38 |
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 80500.00 | +11.45% | +9217.02 | 68 | 1.06 | 89717.02 |
| ERSI | 70101.96 | +3.42% | +2398.60 | 25 | 1.14 | 72500.56 |
| Fixed Drop | 92962.79 | +3.00% | +2786.08 | 111 | 1.15 | 95748.87 |
| Dynamic Drop | 161019.06 | +1.48% | +2388.43 | 111 | 1.16 | 163407.49 |
| Periodic | 38472.91 | +1.26% | +485.26 | 46 | 1.17 | 38958.17 |
| MA5 | 187001.57 | +0.77% | +1433.62 | 118 | 1.17 | 188435.19 |
最新净值:
1.2004
(2025-05-22)
估算净值:
1.1784(-1.83%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
40.28(2025-05-23)
业绩比较基准: 中证云计算与大数据主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。