基金详情 (021249)
基本信息
- 全称: 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金
- 类型: 债券型-长债
- 成立日期: 2024-04-11
- 最新规模: 3.11亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 民生银行
- 基金经理: 李铭一
投资信息
业绩比较基准: 中证综合债指数收益率
投资目标: 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1646 | +1.42% | 1.2146 |
| 2025-04-02 | 1.1483 | +0.67% | 1.1983 |
| 2025-04-01 | 1.1407 | +0.03% | 1.1907 |
| 2025-03-31 | 1.1404 | +0.02% | 1.1904 |
| 2025-03-28 | 1.1402 | -0.24% | 1.1902 |
| 2025-03-27 | 1.1430 | -0.17% | 1.1930 |
| 2025-03-26 | 1.1449 | +0.52% | 1.1949 |
| 2025-03-25 | 1.1390 | +0.41% | 1.1890 |
| 2025-03-24 | 1.1344 | +0.38% | 1.1844 |
| 2025-03-21 | 1.1301 | -0.13% | 1.1801 |
| 2025-03-20 | 1.1316 | +1.00% | 1.1816 |
| 2025-03-19 | 1.1204 | +0.26% | 1.1704 |