基金详情 (021173)
基本信息
- 全称: 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-08-27
- 最新规模: 3.33亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 顾昕
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7804 | -0.79% | 1.7804 |
| 2025-04-02 | 1.7946 | +0.49% | 1.7946 |
| 2025-04-01 | 1.7858 | +0.39% | 1.7858 |
| 2025-03-31 | 1.7788 | -2.56% | 1.7788 |
| 2025-03-28 | 1.8256 | -1.75% | 1.8256 |
| 2025-03-27 | 1.8581 | -0.66% | 1.8581 |
| 2025-03-26 | 1.8705 | -0.15% | 1.8705 |
| 2025-03-25 | 1.8733 | +1.67% | 1.8733 |
| 2025-03-24 | 1.8425 | +0.87% | 1.8425 |
| 2025-03-21 | 1.8266 | -3.84% | 1.8266 |
| 2025-03-20 | 1.8996 | -2.57% | 1.8996 |
| 2025-03-19 | 1.9498 | -2.71% | 1.9498 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.18% | -1.87% | -1.80% | 3384/3624（差） |
| 近一月 | -4.67% | -1.09% | -0.69% | 2888/3589（差） |
| 近三月 | +22.00% | +6.45% | +2.29% | 82/3444（优秀） |
| 近六月 | +32.39% | +2.62% | -3.89% | 34/3077（优秀） |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +19.81% | +1.96% | -1.87% | 89/3442（优秀） |
| 成立以来 | +78.04% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0253 | 84.52 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0668 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0709 | 88.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0722 | 82.10 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0726 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0733 | 91.81 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0826 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0872 | 89.06 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1024 | 87.38 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1365 | 80.27 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1410 | 94.37 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1632 | 82.39 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1731 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1744 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1749 | 81.87 |