基金详情 (021172)
基本信息
- 全称: 华安北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-08-27
- 最新规模: 1.10亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 顾昕
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.7827 | -0.79% | 1.7827 |
| 2025-04-02 | 1.7969 | +0.49% | 1.7969 |
| 2025-04-01 | 1.7881 | +0.39% | 1.7881 |
| 2025-03-31 | 1.7811 | -2.57% | 1.7811 |
| 2025-03-28 | 1.8280 | -1.75% | 1.8280 |
| 2025-03-27 | 1.8605 | -0.66% | 1.8605 |
| 2025-03-26 | 1.8728 | -0.15% | 1.8728 |
| 2025-03-25 | 1.8756 | +1.67% | 1.8756 |
| 2025-03-24 | 1.8448 | +0.87% | 1.8448 |
| 2025-03-21 | 1.8288 | -3.85% | 1.8288 |
| 2025-03-20 | 1.9020 | -2.57% | 1.9020 |
| 2025-03-19 | 1.9522 | -2.71% | 1.9522 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0251 | 84.52 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0670 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0712 | 88.73 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0725 | 82.10 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0728 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0735 | 91.81 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0828 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0875 | 89.06 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1028 | 87.38 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1360 | 80.27 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1410 | 94.37 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1630 | 82.39 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1734 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1747 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1752 | 81.87 |