基金详情 (021102)
基本信息
- 全称: 国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-11-19
- 最新规模: 0.52亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 国泰基金
- 托管人: 工商银行
- 基金经理: 吴中昊
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0899 | -0.78% | 1.0899 |
| 2025-04-02 | 1.0985 | +0.49% | 1.0985 |
| 2025-04-01 | 1.0931 | +0.40% | 1.0931 |
| 2025-03-31 | 1.0887 | -2.57% | 1.0887 |
| 2025-03-28 | 1.1174 | -1.76% | 1.1174 |
| 2025-03-27 | 1.1374 | -0.65% | 1.1374 |
| 2025-03-26 | 1.1448 | -0.14% | 1.1448 |
| 2025-03-25 | 1.1464 | +1.73% | 1.1464 |
| 2025-03-24 | 1.1269 | +0.93% | 1.1269 |
| 2025-03-21 | 1.1165 | -3.85% | 1.1165 |
| 2025-03-20 | 1.1612 | -2.53% | 1.1612 |
| 2025-03-19 | 1.1914 | -2.65% | 1.1914 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.18% | -1.87% | -1.80% | 3384/3624（差） |
| 近一月 | -4.64% | -1.09% | -0.69% | 2884/3589（差） |
| 近三月 | +12.62% | +6.45% | +2.29% | 520/3444（良好） |
| 近六月 | -- | +2.62% | -3.89% | -- |
| 近一年 | -- | +14.73% | +8.23% | -- |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +12.03% | +1.96% | -1.87% | 230/3442（优秀） |
| 成立以来 | +8.99% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0112 | 84.52 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0581 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0637 | 91.81 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0642 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0667 | 86.73 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.0720 | 87.38 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0773 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0860 | 89.06 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1117 | 82.39 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.1144 | 82.10 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1500 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1724 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1976 | 80.18 |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 0.2021 | 95.86 |
| 020458 | 平安医药精选股票A | 0.2095 | 97.43 |