基金详情 (020730)
基本信息
- 全称: 华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2024-03-12
- 最新规模: 0.29亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华安基金
- 托管人: 中信证券
- 基金经理: 苏卿云
投资信息
业绩比较基准: 中证全指软件开发指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1754 | -0.42% | 1.1754 |
| 2025-04-02 | 1.1803 | +0.63% | 1.1803 |
| 2025-04-01 | 1.1729 | -1.04% | 1.1729 |
| 2025-03-31 | 1.1852 | -0.38% | 1.1852 |
| 2025-03-28 | 1.1897 | -0.71% | 1.1897 |
| 2025-03-27 | 1.1982 | -0.03% | 1.1982 |
| 2025-03-26 | 1.1986 | +0.07% | 1.1986 |
| 2025-03-25 | 1.1978 | -1.42% | 1.1978 |
| 2025-03-24 | 1.2150 | -1.63% | 1.2150 |
| 2025-03-21 | 1.2351 | -2.96% | 1.2351 |
| 2025-03-20 | 1.2728 | -1.18% | 1.2728 |
| 2025-03-19 | 1.2880 | -1.54% | 1.2880 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.90% | -1.87% | -1.80% | 1901/3624（差） |
| 近一月 | -6.68% | -1.09% | -0.69% | 3335/3589（差） |
| 近三月 | +14.76% | +6.45% | +2.29% | 362/3444（优秀） |
| 近六月 | +16.09% | +2.62% | -3.89% | 351/3077（优秀） |
| 近一年 | +26.60% | +14.73% | +8.23% | 479/2697（良好） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +4.99% | +1.96% | -1.87% | 731/3442（良好） |
| 成立以来 | +17.54% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0116 | 80.27 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0468 | 80.18 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.1200 | 84.52 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1278 | 87.38 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1585 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1641 | 88.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1768 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1811 | 91.81 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.2126 | 88.11 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.2280 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.2287 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.2318 | 89.06 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.2575 | 82.39 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.2731 | 88.98 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.3018 | 89.18 |