基金详情 (020465)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.4071 | -0.85% | 1.4071 |
| 2025-05-22 | 1.4191 | -0.53% | 1.4191 |
| 2025-05-21 | 1.4266 | -0.61% | 1.4266 |
| 2025-05-20 | 1.4354 | +0.13% | 1.4354 |
| 2025-05-19 | 1.4335 | +0.46% | 1.4335 |
| 2025-05-16 | 1.4269 | -0.31% | 1.4269 |
| 2025-05-15 | 1.4313 | -2.02% | 1.4313 |
| 2025-05-14 | 1.4608 | +0.81% | 1.4608 |
| 2025-05-13 | 1.4490 | -0.58% | 1.4490 |
| 2025-05-12 | 1.4575 | +0.23% | 1.4575 |
| 2025-05-09 | 1.4542 | -2.61% | 1.4542 |
| 2025-05-08 | 1.4932 | -0.25% | 1.4932 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.39% | -0.42% | -0.18% | 3149/3906（差） |
| 近一月 | -4.51% | +1.77% | +2.52% | 3730/3795（差） |
| 近三月 | -12.18% | -4.23% | -2.42% | 3096/3551（差） |
| 近六月 | -4.25% | +1.73% | +0.43% | 2591/3215（差） |
| 近一年 | +28.80% | +12.77% | +6.60% | 297/2807（优秀） |
| 近两年 | -- | +1.55% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -0.57% | +1.21% | -1.34% | 1843/3435（差） |
| 成立以来 | +40.71% | -- | -- | -- |