基金详情 (020107)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.6188 | -1.11% | 1.6188 |
| 2025-05-22 | 1.6369 | -0.44% | 1.6369 |
| 2025-05-21 | 1.6441 | +0.02% | 1.6441 |
| 2025-05-20 | 1.6438 | -0.21% | 1.6438 |
| 2025-05-19 | 1.6472 | +0.35% | 1.6472 |
| 2025-05-16 | 1.6415 | -0.24% | 1.6415 |
| 2025-05-15 | 1.6454 | -1.88% | 1.6454 |
| 2025-05-14 | 1.6770 | -0.72% | 1.6770 |
| 2025-05-13 | 1.6892 | -3.33% | 1.6892 |
| 2025-05-12 | 1.7474 | +4.06% | 1.7474 |
| 2025-05-09 | 1.6793 | -2.04% | 1.6793 |
| 2025-05-08 | 1.7143 | +2.46% | 1.7143 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.38% | +0.06% | -0.18% | 3895/4712（差） |
| 近一月 | -0.15% | +1.76% | +2.52% | 3694/4690（差） |
| 近三月 | +0.02% | -3.72% | -2.42% | 1467/4620（一般） |
| 近六月 | -1.82% | +4.79% | +0.43% | 3590/4524（差） |
| 近一年 | +10.60% | +8.18% | +6.60% | 1484/4279（一般） |
| 近两年 | -- | -4.71% | -0.79% | -- |
| 近三年 | -- | -9.37% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +15.41% | +1.52% | -- |
| 今年来 | -2.02% | +3.72% | -1.34% | 3603/4574（差） |
| 成立以来 | +1.19% | -- | -- | -- |