基金详情 (020107)
实时净值
最新净值:
1.6449
(2025-04-03)
估算净值:
1.5222(-7.46%)
(2025-04-07 15:00)
RSI指标:
23.21(2025-04-07)
基本信息
- 全称: 兴业安保优选混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2023-11-24
- 最新规模: 0.17亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 兴业基金
- 托管人: 中国银行
- 基金经理: 张超
投资信息
业绩比较基准: 中证国防安全指数收益率*60%+中债综合全价指数收益率*40%
投资目标: 通过系统和深入的基本面研究,重点投资于与安保优选主题相关行业的上市公司,分享中国经济增长模式转变带来的投资机会,在控制风险的前提下力争实现基金资产的稳定增值。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 1.5329 | -6.81% | 1.5329 |
| 2025-04-03 | 1.6449 | -0.35% | 1.6449 |
| 2025-04-02 | 1.6507 | -0.72% | 1.6507 |
| 2025-04-01 | 1.6627 | +2.17% | 1.6627 |
| 2025-03-31 | 1.6274 | -1.12% | 1.6274 |
| 2025-03-28 | 1.6458 | -0.41% | 1.6458 |
| 2025-03-27 | 1.6525 | -0.86% | 1.6525 |
| 2025-03-26 | 1.6668 | +0.08% | 1.6668 |
| 2025-03-25 | 1.6654 | +1.62% | 1.6654 |
| 2025-03-24 | 1.6389 | -1.21% | 1.6389 |
| 2025-03-21 | 1.6590 | -1.78% | 1.6590 |
| 2025-03-20 | 1.6891 | +0.54% | 1.6891 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -5.81% | -1.99% | -7.66% | 358/3951（优秀） |
| 近一月 | -8.41% | -0.60% | -8.99% | 942/3953（良好） |
| 近三月 | -1.92% | +7.35% | -5.44% | 1330/3915（一般） |
| 近六月 | -4.16% | +2.40% | -10.66% | 1094/3823（良好） |
| 近一年 | +9.77% | +9.99% | +0.61% | 582/3606（良好） |
| 近两年 | -- | -10.42% | -12.95% | -- |
| 近三年 | -- | -12.50% | -14.72% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | -5.49% | -- |
| 今年来 | -7.22% | +3.77% | -8.78% | 2353/3915（差） |
| 成立以来 | -4.18% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
策略表现
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 18718.89 | -3.97% | -742.25 | 20 | 1.60 | 17976.64 |
| MA5 | 154586.04 | -5.43% | -8392.10 | 119 | 1.62 | 146193.94 |
| Dynamic Drop | 117435.36 | -6.63% | -7786.52 | 123 | 1.64 | 109648.84 |
| Fixed Drop | 76672.00 | -6.78% | -5198.60 | 123 | 1.64 | 71473.40 |
| Periodic | 29082.61 | -7.82% | -2275.02 | 47 | 1.66 | 26807.59 |
| RSI | 36239.67 | -9.58% | -3470.29 | 60 | 1.70 | 32769.38 |