| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9673 | -1.74% | 0.9673 |
| 2025-04-02 | 0.9844 | +0.29% | 0.9844 |
| 2025-04-01 | 0.9816 | +0.80% | 0.9816 |
| 2025-03-31 | 0.9738 | +0.17% | 0.9738 |
| 2025-03-28 | 0.9721 | -0.81% | 0.9721 |
| 2025-03-27 | 0.9800 | +1.06% | 0.9800 |
| 2025-03-26 | 0.9697 | +0.44% | 0.9697 |
| 2025-03-25 | 0.9655 | -1.14% | 0.9655 |
| 2025-03-24 | 0.9766 | -0.22% | 0.9766 |
| 2025-03-21 | 0.9788 | -2.74% | 0.9788 |
| 2025-03-20 | 1.0064 | -0.93% | 1.0064 |
| 2025-03-19 | 1.0158 | -0.74% | 1.0158 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.30% | -1.87% | -1.80% | 985/3624（良好） |
| 近一月 | -2.99% | -1.09% | -0.69% | 2599/3589（差） |
| 近三月 | +14.51% | +6.45% | +2.29% | 389/3444（优秀） |
| 近六月 | +10.51% | +2.62% | -3.89% | 653/3077（良好） |
| 近一年 | +18.56% | +14.73% | +8.23% | 789/2697（良好） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +8.94% | +1.96% | -1.87% | 361/3442（优秀） |
| 成立以来 | -3.27% | -- | -- | -- |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0023 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0042 | 86.73 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0085 | 92.24 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0100 | 91.81 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.0381 | 80.18 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0438 | 90.61 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0502 | 82.10 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | 0.0516 | 84.52 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0525 | 89.06 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.0754 | 82.39 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0850 | 80.27 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1291 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1476 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1485 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1567 | 81.25 |
业绩比较基准: 上证科创板100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
最新净值:
0.9844
(2025-04-02)
估算净值:
0.9662(-1.85%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.90(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI | 42968.83 | +13.00% | +5587.97 | 64 | 0.86 | 48556.80 |
| MA5 | 141990.56 | +8.66% | +12291.93 | 121 | 0.89 | 154282.49 |
| Periodic | 29951.63 | +7.23% | +2166.27 | 47 | 0.90 | 32117.90 |
| Dynamic Drop | 116536.05 | +6.80% | +7921.91 | 114 | 0.91 | 124457.96 |
| Fixed Drop | 65906.97 | +6.24% | +4111.76 | 114 | 0.91 | 70018.73 |
| ERSI | 16879.33 | -12.13% | -2047.81 | 29 | 1.10 | 14831.52 |