| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0096 | -1.24% | 1.0096 |
| 2025-04-02 | 1.0223 | -0.47% | 1.0223 |
| 2025-04-01 | 1.0271 | +4.01% | 1.0271 |
| 2025-03-31 | 0.9875 | -0.49% | 0.9875 |
| 2025-03-28 | 0.9924 | +1.84% | 0.9924 |
| 2025-03-27 | 0.9745 | +5.35% | 0.9745 |
| 2025-03-26 | 0.9250 | +0.45% | 0.9250 |
| 2025-03-25 | 0.9209 | -1.48% | 0.9209 |
| 2025-03-24 | 0.9347 | -0.51% | 0.9347 |
| 2025-03-21 | 0.9395 | -4.05% | 0.9395 |
| 2025-03-20 | 0.9792 | +0.78% | 0.9792 |
| 2025-03-19 | 0.9716 | +1.12% | 0.9716 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0092 | 80.27 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0185 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0190 | 89.06 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0224 | 92.24 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0249 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0253 | 88.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0272 | 91.81 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0416 | 99.94 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0669 | 82.10 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.1321 | 88.11 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1448 | 80.18 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1504 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1618 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1618 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1625 | 81.87 |
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +3.60% | -2.41% | -1.80% | 4/133（优秀） |
| 近一月 | +12.74% | -1.85% | -0.69% | 4/133（优秀） |
| 近三月 | +32.27% | +4.32% | +2.29% | 14/131（优秀） |
| 近六月 | +14.79% | +3.46% | -3.89% | 14/124（优秀） |
| 近一年 | +43.65% | +18.20% | +8.23% | 53/110（一般） |
| 近两年 | -- | +24.78% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +28.01% | +4.03% | -1.87% | 12/131（优秀） |
| 成立以来 | +0.96% | -- | -- | -- |
最新净值:
-
(2025-04-04)
估算净值:
-(-%)
(2025-04-04 23:56:14)
RSI指标:
65.91(2025-04-03)
业绩比较基准: 人民币计价的中证香港创新药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 39000.00 | +39.90% | +15559.54 | 20 | 0.72 | 54559.54 |
| RSI | 65000.00 | +36.57% | +23769.01 | 55 | 0.74 | 88769.01 |
| MA5 | 204000.00 | +34.37% | +70120.82 | 102 | 0.75 | 274120.82 |
| Periodic | 41382.58 | +28.86% | +11943.37 | 48 | 0.78 | 53325.95 |
| Fixed Drop | 86710.44 | +25.48% | +22095.16 | 117 | 0.80 | 108805.60 |
| Dynamic Drop | 39570.36 | -7.65% | -3026.94 | 116 | 1.09 | 36543.42 |