基金详情 (019313)
基本信息
- 全称: 易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-09-21
- 最新规模: 0.28亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 华泰证券
- 基金经理: 李栩,张泽峰
投资信息
业绩比较基准: 中证港股通互联网指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2818 | -0.86% | 1.2818 |
| 2025-04-02 | 1.2929 | -0.05% | 1.2929 |
| 2025-04-01 | 1.2936 | -0.22% | 1.2936 |
| 2025-03-31 | 1.2964 | -1.97% | 1.2964 |
| 2025-03-28 | 1.3224 | -0.71% | 1.3224 |
| 2025-03-27 | 1.3319 | -0.19% | 1.3319 |
| 2025-03-26 | 1.3344 | +0.92% | 1.3344 |
| 2025-03-25 | 1.3223 | -3.61% | 1.3223 |
| 2025-03-24 | 1.3718 | +1.02% | 1.3718 |
| 2025-03-21 | 1.3579 | -2.34% | 1.3579 |
| 2025-03-20 | 1.3905 | -3.70% | 1.3905 |
| 2025-03-19 | 1.4439 | -0.50% | 1.4439 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -3.76% | -1.87% | -1.80% | 3204/3624（差） |
| 近一月 | -2.55% | -1.09% | -0.69% | 2480/3589（差） |
| 近三月 | +19.27% | +6.45% | +2.29% | 146/3444（优秀） |
| 近六月 | +11.65% | +2.62% | -3.89% | 596/3077（良好） |
| 近一年 | +45.16% | +14.73% | +8.23% | 102/2697（优秀） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +17.79% | +1.96% | -1.87% | 120/3442（优秀） |
| 成立以来 | +28.18% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 020661 | 中加科技创新混合发起式A | 0.0172 | 92.99 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | -0.0220 | 99.94 |
| 011891 | 易方达先锋成长混合A | -0.0368 | 92.82 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0390 | 80.27 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0395 | 87.38 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | -0.0434 | 92.97 |
| 162201 | 宏利成长混合 | 0.0766 | 80.15 |
| 002152 | 华宝核心优势混合A | 0.1005 | 82.37 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1034 | 80.18 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1102 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.1143 | 88.73 |
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 0.1253 | 86.41 |
| 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 0.1352 | 86.80 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1400 | 91.81 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.1452 | 92.24 |