基金详情 (018113)
实时净值
最新净值:
1.4200
(2025-04-02)
估算净值:
1.4082(-0.83%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
26.95(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-04-27
- 最新规模: 3.56亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 赵栩
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4088 | -0.79% | 1.4088 |
| 2025-04-02 | 1.4200 | +0.49% | 1.4200 |
| 2025-04-01 | 1.4131 | +0.40% | 1.4131 |
| 2025-03-31 | 1.4075 | -2.60% | 1.4075 |
| 2025-03-28 | 1.4451 | -1.76% | 1.4451 |
| 2025-03-27 | 1.4710 | -0.66% | 1.4710 |
| 2025-03-26 | 1.4808 | -0.15% | 1.4808 |
| 2025-03-25 | 1.4830 | +1.75% | 1.4830 |
| 2025-03-24 | 1.4575 | +0.88% | 1.4575 |
| 2025-03-21 | 1.4448 | -3.90% | 1.4448 |
| 2025-03-20 | 1.5035 | -2.58% | 1.5035 |
| 2025-03-19 | 1.5433 | -2.73% | 1.5433 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.23% | -1.87% | -1.80% | 3426/3624（差） |
| 近一月 | -4.49% | -1.09% | -0.69% | 2855/3589（差） |
| 近三月 | +23.08% | +6.45% | +2.29% | 62/3444（优秀） |
| 近六月 | +39.49% | +2.62% | -3.89% | 16/3077（优秀） |
| 近一年 | +44.14% | +14.73% | +8.23% | 112/2697（优秀） |
| 近两年 | -- | -2.53% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +20.85% | +1.96% | -1.87% | 66/3442（优秀） |
| 成立以来 | +40.88% | -- | -- | -- |
Rating
History Score
RSI 相对强弱指标
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0111 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0481 | 91.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0490 | 89.11 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0507 | 86.53 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0536 | 91.78 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0603 | 82.70 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0631 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0653 | 89.03 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0669 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1145 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1231 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1384 | 97.56 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1700 | 89.59 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1714 | 81.25 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1722 | 82.49 |