基金详情 (018112)
基本信息
- 全称: 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2023-04-27
- 最新规模: 1.65亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 工银瑞信基金
- 托管人: 北京银行
- 基金经理: 赵栩
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4172 | -0.79% | 1.4172 |
| 2025-04-02 | 1.4285 | +0.49% | 1.4285 |
| 2025-04-01 | 1.4215 | +0.40% | 1.4215 |
| 2025-03-31 | 1.4158 | -2.61% | 1.4158 |
| 2025-03-28 | 1.4537 | -1.76% | 1.4537 |
| 2025-03-27 | 1.4797 | -0.66% | 1.4797 |
| 2025-03-26 | 1.4896 | -0.15% | 1.4896 |
| 2025-03-25 | 1.4918 | +1.75% | 1.4918 |
| 2025-03-24 | 1.4661 | +0.88% | 1.4661 |
| 2025-03-21 | 1.4533 | -3.90% | 1.4533 |
| 2025-03-20 | 1.5123 | -2.58% | 1.5123 |
| 2025-03-19 | 1.5523 | -2.73% | 1.5523 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0105 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0480 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0488 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0505 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0535 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0603 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0632 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0654 | 89.06 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0661 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1152 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1234 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1328 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1577 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1699 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1714 | 81.25 |