基金详情 (018079)
基本信息
- 全称: 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2023-05-30
- 最新规模: 0.13亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 朱恒红
投资信息
业绩比较基准: 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0097 | -1.22% | 1.0097 |
| 2025-04-02 | 1.0222 | -0.28% | 1.0222 |
| 2025-04-01 | 1.0251 | +3.51% | 1.0251 |
| 2025-03-31 | 0.9903 | -0.30% | 0.9903 |
| 2025-03-28 | 0.9933 | +1.15% | 0.9933 |
| 2025-03-27 | 0.9820 | +4.97% | 0.9820 |
| 2025-03-26 | 0.9355 | +0.38% | 0.9355 |
| 2025-03-25 | 0.9320 | -1.84% | 0.9320 |
| 2025-03-24 | 0.9495 | -0.43% | 0.9495 |
| 2025-03-21 | 0.9536 | -3.74% | 0.9536 |
| 2025-03-20 | 0.9906 | +0.35% | 0.9906 |
| 2025-03-19 | 0.9871 | +1.08% | 0.9871 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0001 | 92.24 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0022 | 80.27 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0064 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0093 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0095 | 88.73 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0372 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0372 | 89.06 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0549 | 99.94 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0752 | 88.11 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0817 | 82.10 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.0992 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1335 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1862 | 89.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1868 | 81.87 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1874 | 81.25 |