基金详情 (018078)
基本信息
- 全称: 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
- 类型: 指数型-海外股票
- 成立日期: 2023-05-30
- 最新规模: 0.14亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 南方基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 朱恒红
投资信息
业绩比较基准: 经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
综合评分
优秀
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0152 | -1.23% | 1.0152 |
| 2025-04-02 | 1.0278 | -0.27% | 1.0278 |
| 2025-04-01 | 1.0306 | +3.51% | 1.0306 |
| 2025-03-31 | 0.9957 | -0.30% | 0.9957 |
| 2025-03-28 | 0.9987 | +1.15% | 0.9987 |
| 2025-03-27 | 0.9873 | +4.96% | 0.9873 |
| 2025-03-26 | 0.9406 | +0.38% | 0.9406 |
| 2025-03-25 | 0.9370 | -1.84% | 0.9370 |
| 2025-03-24 | 0.9546 | -0.43% | 0.9546 |
| 2025-03-21 | 0.9587 | -3.74% | 0.9587 |
| 2025-03-20 | 0.9959 | +0.35% | 0.9959 |
| 2025-03-19 | 0.9924 | +1.09% | 0.9924 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | +2.83% | -2.41% | -1.80% | 8/133（优秀） |
| 近一月 | +11.38% | -1.85% | -0.69% | 12/133（优秀） |
| 近三月 | +33.12% | +4.32% | +2.29% | 6/131（优秀） |
| 近六月 | +13.91% | +3.46% | -3.89% | 28/124（良好） |
| 近一年 | +39.83% | +18.20% | +8.23% | 67/110（差） |
| 近两年 | -- | +24.78% | -5.60% | -- |
| 近三年 | -- | +25.97% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +63.01% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +28.65% | +4.03% | -1.87% | 6/131（优秀） |
| 成立以来 | +1.52% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0003 | 92.24 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.0022 | 80.27 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | -0.0066 | 91.81 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0095 | 86.73 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | -0.0097 | 88.73 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0373 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0373 | 89.06 |
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0549 | 99.94 |
| 501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 0.0758 | 88.11 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0823 | 82.10 |
| 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.1004 | 88.98 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.1332 | 87.38 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1869 | 89.18 |
| 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 0.1874 | 80.18 |
| 021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 0.1875 | 81.87 |