| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.50% | +0.58% | +1.12% | 3649/3884（差） |
| 近一月 | -2.98% | +3.69% | +3.08% | 3695/3771（差） |
| 近三月 | +0.67% | -1.64% | -1.27% | 945/3545（良好） |
| 近六月 | +6.00% | -0.06% | -2.01% | 463/3182（优秀） |
| 近一年 | +62.07% | +12.68% | +6.83% | 34/2797（优秀） |
| 近两年 | +16.70% | +0.97% | -2.24% | 269/2162（优秀） |
| 近三年 | -- | +4.47% | -1.70% | -- |
| 近五年 | -- | +16.64% | -0.61% | -- |
| 今年来 | +3.39% | +1.64% | -1.16% | 822/3435（良好） |
| 成立以来 | +41.39% | -- | -- | -- |
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.3864 | -1.51% | 1.3864 |
| 2025-05-22 | 1.4077 | -0.31% | 1.4077 |
| 2025-05-21 | 1.4121 | -0.61% | 1.4121 |
| 2025-05-20 | 1.4207 | +0.21% | 1.4207 |
| 2025-05-19 | 1.4177 | +0.27% | 1.4177 |
| 2025-05-16 | 1.4139 | -0.37% | 1.4139 |
| 2025-05-15 | 1.4192 | -1.57% | 1.4192 |
| 2025-05-14 | 1.4419 | +0.42% | 1.4419 |
| 2025-05-13 | 1.4359 | -0.35% | 1.4359 |
| 2025-05-12 | 1.4410 | +0.38% | 1.4410 |
| 2025-05-09 | 1.4355 | -2.51% | 1.4355 |
| 2025-05-08 | 1.4725 | -0.69% | 1.4725 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 004998 | 长信全球债券人民币 | -0.0019 | 81.04 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.0347 | 83.59 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.0380 | 83.59 |
| 015451 | 兴华安丰纯债A | 0.0753 | 81.85 |
| 016295 | 新华利率债债券E | -0.0801 | 87.38 |
| 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 0.0884 | 81.36 |
| 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | -0.0901 | 85.72 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.1040 | 87.15 |
| 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | 0.1044 | 87.80 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.1046 | 87.55 |
| 011971 | 东财银行A | 0.1046 | 87.40 |
| 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 0.1048 | 87.77 |
| 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -0.1049 | 92.30 |
| 021129 | 东财银行E | 0.1058 | 84.30 |
| 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 0.1059 | 87.52 |
最新净值:
1.4077
(2025-05-22)
估算净值:
1.3849(-1.62%)
(2025-05-23 15:00)
RSI指标:
23.05(2025-05-23)
业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
投资目标: 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%,年跟踪误差争取不超过4%。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 25943.29 | +18.42% | +4779.21 | 20 | 1.17 | 30722.50 |
| Fixed Drop | 88658.03 | +7.28% | +6451.26 | 120 | 1.29 | 95109.29 |
| Dynamic Drop | 148770.21 | +6.73% | +10015.12 | 120 | 1.30 | 158785.33 |
| Periodic | 35701.02 | +6.27% | +2237.56 | 48 | 1.30 | 37938.58 |
| MA5 | 172677.48 | +4.86% | +8395.95 | 124 | 1.32 | 181073.43 |
| RSI | 35158.20 | -0.16% | -55.88 | 59 | 1.39 | 35102.32 |