基金详情 (017525)
基本信息
- 全称: 华夏北证50成份指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-12-28
- 最新规模: 1.31亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 光大银行
- 基金经理: 李俊
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
一般
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2253 | -0.79% | 1.2253 |
| 2025-04-02 | 1.2351 | +0.50% | 1.2351 |
| 2025-04-01 | 1.2290 | +0.38% | 1.2290 |
| 2025-03-31 | 1.2243 | -2.57% | 1.2243 |
| 2025-03-28 | 1.2566 | -1.77% | 1.2566 |
| 2025-03-27 | 1.2792 | -0.66% | 1.2792 |
| 2025-03-26 | 1.2877 | -0.15% | 1.2877 |
| 2025-03-25 | 1.2896 | +1.75% | 1.2896 |
| 2025-03-24 | 1.2674 | +0.88% | 1.2674 |
| 2025-03-21 | 1.2563 | -3.95% | 1.2563 |
| 2025-03-20 | 1.3079 | -2.61% | 1.3079 |
| 2025-03-19 | 1.3429 | -2.71% | 1.3429 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0125 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0483 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0490 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0508 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0539 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0624 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0634 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0658 | 89.06 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0676 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1141 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1209 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1333 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1582 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1710 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1724 | 81.25 |