基金详情 (017520)
基本信息
- 全称: 汇添富北证50成份指数型证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-12-27
- 最新规模: 2.99亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 汇添富基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 晏阳
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2536 | -0.78% | 1.2536 |
| 2025-04-02 | 1.2635 | +0.49% | 1.2635 |
| 2025-04-01 | 1.2574 | +0.39% | 1.2574 |
| 2025-03-31 | 1.2525 | -2.57% | 1.2525 |
| 2025-03-28 | 1.2855 | -1.76% | 1.2855 |
| 2025-03-27 | 1.3085 | -0.65% | 1.3085 |
| 2025-03-26 | 1.3171 | -0.15% | 1.3171 |
| 2025-03-25 | 1.3191 | +1.74% | 1.3191 |
| 2025-03-24 | 1.2966 | +0.91% | 1.2966 |
| 2025-03-21 | 1.2849 | -3.93% | 1.2849 |
| 2025-03-20 | 1.3375 | -2.59% | 1.3375 |
| 2025-03-19 | 1.3731 | -2.71% | 1.3731 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.20% | -1.87% | -1.80% | 3397/3624（差） |
| 近一月 | -4.36% | -1.09% | -0.69% | 2835/3589（差） |
| 近三月 | +23.59% | +6.45% | +2.29% | 48/3444（优秀） |
| 近六月 | +42.13% | +2.62% | -3.89% | 12/3077（优秀） |
| 近一年 | +47.00% | +14.73% | +8.23% | 88/2697（优秀） |
| 近两年 | +30.71% | -2.53% | -5.60% | 85/2116（优秀） |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +21.37% | +1.96% | -1.87% | 55/3442（优秀） |
| 成立以来 | +25.36% | -- | -- | -- |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0120 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0478 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0491 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0508 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0534 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0632 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0633 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0657 | 89.06 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0677 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1145 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1213 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1337 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1598 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1729 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1744 | 81.25 |