| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2649 | -0.78% | 1.2649 |
| 2025-04-02 | 1.2749 | +0.49% | 1.2749 |
| 2025-04-01 | 1.2687 | +0.40% | 1.2687 |
| 2025-03-31 | 1.2637 | -2.57% | 1.2637 |
| 2025-03-28 | 1.2970 | -1.76% | 1.2970 |
| 2025-03-27 | 1.3202 | -0.65% | 1.3202 |
| 2025-03-26 | 1.3289 | -0.14% | 1.3289 |
| 2025-03-25 | 1.3308 | +1.74% | 1.3308 |
| 2025-03-24 | 1.3081 | +0.91% | 1.3081 |
| 2025-03-21 | 1.2963 | -3.93% | 1.2963 |
| 2025-03-20 | 1.3493 | -2.60% | 1.3493 |
| 2025-03-19 | 1.3853 | -2.70% | 1.3853 |
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0120 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0479 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0491 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0508 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0534 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0627 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0633 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0657 | 89.06 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0681 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1141 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1220 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1336 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1594 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1725 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1740 | 81.25 |
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -4.19% | -1.87% | -1.80% | 3394/3624（差） |
| 近一月 | -4.32% | -1.09% | -0.69% | 2830/3589（差） |
| 近三月 | +23.72% | +6.45% | +2.29% | 44/3444（优秀） |
| 近六月 | +42.43% | +2.62% | -3.89% | 11/3077（优秀） |
| 近一年 | +47.58% | +14.73% | +8.23% | 85/2697（优秀） |
| 近两年 | +31.75% | -2.53% | -5.60% | 76/2116（优秀） |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +21.50% | +1.96% | -1.87% | 49/3442（优秀） |
| 成立以来 | +26.49% | -- | -- | -- |
最新净值:
1.2749
(2025-04-02)
估算净值:
1.2643(-0.83%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
27.02(2025-04-03)
| 策略名称 | 总投资 | 收益率 | 总收益 | 交易次数 | 平均成本 | 最终价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSI | 53112.39 | +30.37% | +16131.18 | 53 | 0.97 | 69243.57 |
| RSI | 58179.61 | +25.04% | +14570.20 | 95 | 1.01 | 72749.81 |
| MA5 | 162824.96 | +20.14% | +32795.93 | 136 | 1.05 | 195620.89 |
| Fixed Drop | 74615.89 | +17.73% | +13225.73 | 120 | 1.07 | 87841.62 |
| Periodic | 30027.29 | +16.92% | +5080.69 | 47 | 1.08 | 35107.98 |
| Dynamic Drop | 138335.46 | +15.27% | +21118.88 | 120 | 1.10 | 159454.34 |