基金详情 (017515)
基本信息
- 全称: 易方达北证50成份指数证券投资基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-12-27
- 最新规模: 1.27亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 交通银行
- 基金经理: 庞亚平
投资信息
业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
综合评分
良好
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2910 | -0.78% | 1.2910 |
| 2025-04-02 | 1.3011 | +0.49% | 1.3011 |
| 2025-04-01 | 1.2948 | +0.39% | 1.2948 |
| 2025-03-31 | 1.2898 | -2.55% | 1.2898 |
| 2025-03-28 | 1.3236 | -1.75% | 1.3236 |
| 2025-03-27 | 1.3472 | -0.66% | 1.3472 |
| 2025-03-26 | 1.3561 | -0.14% | 1.3561 |
| 2025-03-25 | 1.3580 | +1.74% | 1.3580 |
| 2025-03-24 | 1.3348 | +0.89% | 1.3348 |
| 2025-03-21 | 1.3230 | -3.94% | 1.3230 |
| 2025-03-20 | 1.3772 | -2.59% | 1.3772 |
| 2025-03-19 | 1.4138 | -2.72% | 1.4138 |
自选基金
投资策略
Hedge Funds
| Code | Name | Correlation | Score |
|---|---|---|---|
| 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.0128 | 99.94 |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0492 | 92.24 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0499 | 88.73 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题 | 0.0517 | 86.73 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(Q | 0.0548 | 91.81 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.0613 | 82.10 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 0.0644 | 90.61 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 0.0668 | 89.06 |
| 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发 | -0.0670 | 84.52 |
| 017144 | 华宝海外新能源汽车股票 | 0.1148 | 82.39 |
| 016295 | 新华利率债债券E | 0.1198 | 87.38 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 0.1335 | 94.37 |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -0.1583 | 80.27 |
| 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 0.1703 | 89.18 |
| 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 0.1718 | 81.25 |