基金详情 (016815)
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 1.1020 | -0.54% | 1.1020 |
| 2025-05-22 | 1.1080 | -1.16% | 1.1080 |
| 2025-05-21 | 1.1210 | -0.09% | 1.1210 |
| 2025-05-20 | 1.1220 | -0.09% | 1.1220 |
| 2025-05-19 | 1.1230 | +0.45% | 1.1230 |
| 2025-05-16 | 1.1180 | -0.18% | 1.1180 |
| 2025-05-15 | 1.1200 | -0.62% | 1.1200 |
| 2025-05-14 | 1.1270 | +0.18% | 1.1270 |
| 2025-05-13 | 1.1250 | +0.36% | 1.1250 |
| 2025-05-12 | 1.1210 | +0.45% | 1.1210 |
| 2025-05-09 | 1.1160 | -0.62% | 1.1160 |
| 2025-05-08 | 1.1230 | -0.44% | 1.1230 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.43% | -0.42% | -0.18% | 3199/3906（差） |
| 近一月 | +0.82% | +1.77% | +2.52% | 2683/3795（差） |
| 近三月 | +0.73% | -4.23% | -2.42% | 759/3551（良好） |
| 近六月 | +2.70% | +1.73% | +0.43% | 1178/3215（一般） |
| 近一年 | +3.28% | +12.77% | +6.60% | 2160/2807（差） |
| 近两年 | +1.10% | +1.55% | -0.79% | 1115/2180（差） |
| 近三年 | -- | +1.12% | -4.24% | -- |
| 近五年 | -- | +19.18% | +1.52% | -- |
| 今年来 | +3.18% | +1.21% | -1.34% | 820/3435（良好） |
| 成立以来 | +1.29% | -- | -- | -- |