基金详情 (016077)
实时净值
最新净值:
0.7129
(2025-04-02)
估算净值:
0.7227(+1.37%)
(2025-04-03 15:00)
RSI指标:
55.73(2025-04-03)
基本信息
- 全称: 华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
- 类型: 指数型-股票
- 成立日期: 2022-08-19
- 最新规模: 0.20亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 华夏基金
- 托管人: 农业银行
- 基金经理: 鲁亚运
投资信息
业绩比较基准: 中证农业主题指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
投资目标: 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
综合评分
较差
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.7221 | +1.29% | 0.7221 |
| 2025-04-02 | 0.7129 | +0.08% | 0.7129 |
| 2025-04-01 | 0.7123 | +0.86% | 0.7123 |
| 2025-03-31 | 0.7062 | -1.27% | 0.7062 |
| 2025-03-28 | 0.7153 | -1.34% | 0.7153 |
| 2025-03-27 | 0.7250 | +0.17% | 0.7250 |
| 2025-03-26 | 0.7238 | +1.12% | 0.7238 |
| 2025-03-25 | 0.7158 | +0.83% | 0.7158 |
| 2025-03-24 | 0.7099 | +0.13% | 0.7099 |
| 2025-03-21 | 0.7090 | -0.34% | 0.7090 |
| 2025-03-20 | 0.7114 | -0.63% | 0.7114 |
| 2025-03-19 | 0.7159 | -0.11% | 0.7159 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -0.40% | -1.87% | -1.80% | 505/3624（优秀） |
| 近一月 | +3.72% | -1.09% | -0.69% | 208/3589（优秀） |
| 近三月 | +6.50% | +6.45% | +2.29% | 1401/3444（一般） |
| 近六月 | -3.31% | +2.62% | -3.89% | 1985/3077（差） |
| 近一年 | -2.88% | +14.73% | +8.23% | 2444/2697（差） |
| 近两年 | -17.97% | -2.53% | -5.60% | 1742/2116（差） |
| 近三年 | -- | -3.48% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +24.34% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +2.64% | +1.96% | -1.87% | 1242/3442（一般） |
| 成立以来 | -27.79% | -- | -- | -- |