基金详情 (015945)
基本信息
- 全称: 易方达国防军工混合型证券投资基金
- 类型: 混合型-偏股
- 成立日期: 2022-06-21
- 最新规模: 8.43亿元
- 最新评级:
- 基金公司: 易方达基金
- 托管人: 建设银行
- 基金经理: 何崇恺
投资信息
业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率*70%+一年期人民币定期存款利率(税后)*30%
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
综合评分
勉强
基于历史表现的综合评分，满分100分。
此评分仅供参考，不构成投资建议。
历史净值
| 日期 | 单位净值 | 日增长率 | 累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3390 | +0.53% | 1.3390 |
| 2025-04-02 | 1.3320 | -1.41% | 1.3320 |
| 2025-04-01 | 1.3510 | +2.19% | 1.3510 |
| 2025-03-31 | 1.3220 | -1.78% | 1.3220 |
| 2025-03-28 | 1.3460 | -1.03% | 1.3460 |
| 2025-03-27 | 1.3600 | -0.87% | 1.3600 |
| 2025-03-26 | 1.3720 | +0.29% | 1.3720 |
| 2025-03-25 | 1.3680 | +1.03% | 1.3680 |
| 2025-03-24 | 1.3540 | -1.31% | 1.3540 |
| 2025-03-21 | 1.3720 | -1.08% | 1.3720 |
| 2025-03-20 | 1.3870 | +0.80% | 1.3870 |
| 2025-03-19 | 1.3760 | -0.86% | 1.3760 |
历史涨幅信息
| 时间段 | 涨幅 | 同类平均 | 沪深300 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近一周 | -1.54% | -1.99% | -1.80% | 1559/4616（一般） |
| 近一月 | +5.27% | -0.60% | -0.69% | 239/4644（优秀） |
| 近三月 | +7.03% | +7.35% | +2.29% | 1961/4592（一般） |
| 近六月 | +2.61% | +2.40% | -3.89% | 1780/4497（一般） |
| 近一年 | +14.44% | +9.99% | +8.23% | 1258/4248（良好） |
| 近两年 | -15.41% | -10.42% | -5.60% | 2186/3625（差） |
| 近三年 | -- | -12.50% | -9.70% | -- |
| 近五年 | -- | +23.76% | +3.99% | -- |
| 今年来 | +1.75% | +3.77% | -1.87% | 2652/4592（差） |
| 成立以来 | -24.01% | -- | -- | -- |